Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.74 | 1.56 | 1.92 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.70 | 1.52 | 1.86 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.79 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.72 | 0.62 | -0.57 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.58 | 3.58 | 4.51 | -4.01 | -1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.01B | 2.25B | -1.13B | -828.25M | -770.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.42 | 1.64 | 1.69 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 3.81 | 2.54 | 0.89 | 8.23 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.57 | 4.90 | 3.25 | 9.34 | 9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.49 | 18.84 | 20.29 | 15.10 | 6.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 0.57 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.31% | 35.42% | 22.82% | 26.82% | 13.72% |
| שיעור EBIT | 24.12% | 23.95% | 8.62% | 18.22% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 25.10% | 25.00% | 9.25% | 18.67% | 7.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.03% | 23.95% | 15.37% | 18.59% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 9.85% | 3.89% | 9.15% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.85% | 0.40% | 22.27% | 5.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 6.85% | 0.40% | 22.27% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.78% | 69.47% | 10.22% | 243.37% | 88.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.98% | 41.15% | 25.31% | 49.22% | 67.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.37% | 7.91% | 0.69% | 31.73% | 13.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.83% | 11.23% | 1.13% | 53.67% | 41.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.26% | 35.27% | 34.23% | 32.58% | 40.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.15% | 23.21% | 3.35% | 31.47% | 32.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.03% | 8.56% | 0.75% | 34.53% | 17.59% |
| תשואת רווחים | 14.66% | 11.96% | 1.13% | 33.69% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.38 | 5.97 | 4.78 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 8.62 | 12.29 | 14.84 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 68.42 | 80.63 | 143.03 | 105.61 | 17.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.59 | 53.99 | 78.40 | 78.36 | 153.23 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.16 | 1.74 | 1.42 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 8.94 | 14.17 | 13.30 | 29.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.89 | 70.30 | 33.99 | 55.23 | 33.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.66 | 108.10 | 61.15 | 76.36 | 53.42 |
| ימי מלאי | 5.33 | 4.53 | 2.55 | 3.46 | 21.16 |
| ימי אשראי מספקים | 40.11 | 42.33 | 29.71 | 24.59 | 41.38 |
| מחזור תפעולי | 104.99 | 112.63 | 63.70 | 79.82 | 74.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.66 | 17.65 | 12.38 | -7.05 | -2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.60 | 17.60 | 12.34 | -7.11 | -2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 7.15 | 11.87 | -11.41 | -3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 422.21 | 365.46 | 284.56 | -116.60 | -87.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 1.42 | 0.97 | -0.53 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.08 | -0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.22% | 23.50% | 22.03% | -11.45% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.82 | 8.36 | 88.89 | 2.97 | 17.63 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.57 | 0.35 | 0.66 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 1.59 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 4.26 | 4.54 | -8.73 | -26.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 4.24 | 4.52 | -8.81 | -26.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.92 | 0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 1.59 | 7.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.10 | 2.59 | 4.42 | 4.11 | 14.16 |
| שווי חברה | 19.64B | 21.18B | 16.31B | 18.04B | 16.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.10 | 2.59 | 4.42 | 4.11 | 14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.65 | 0.41 | 0.77 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 4.82 | 5.29 | -10.15 | -28.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 4.80 | 5.27 | -10.23 | -28.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.68 | 71.23 | 48.80 | 33.63 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 98.33 | 79.81 | 55.92 | 38.98 | 8.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.31 | 0.90 | -1.43 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 149.19 | 130.88 | 159.59 | 93.94 | 62.69 |
| רווח נקי למניה | 10.97 | 8.96 | 0.63 | 20.92 | 3.49 |
| נטל מס | 0.63 | 0.69 | 0.10 | 2.43 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.97 | 19.51 | -0.34 | -207.86 |
הנתונים מוצגים ב-TRY