דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.41B3.09B-1.76B-575.82M22.65M
רווח נקי2.24B158.60M5.23B2.77M447.88M
פחת והפחתות342.97M250.32M119.87M132.11M23.48M
מס הכנסה נדחה733.62M1.21B-3.18B1.40M14.12M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.18B4.04B-76.01M-1.41B-63.16M
יתרת לקוחות-428.28M456.67M3.79B-1.56B-196.22M
מלאי19.18M20.05M-4.81M-64.03M8.37M
יתרת ספקים-939.15M631.93M-751.02M818.24M345.26M
הון חוזר אחר5.53B2.93B-3.11B-134.64M-220.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.08B-2.56B-3.86B701.18M-385.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.06B-3.01B-15.12M-6.56M414.24K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.07M-10.88M-15.12M-6.56M-3.19M
רכישות, נטו00003.60M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-4.04B-2.99B000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-843.37M-706.00M1.39B852.88M-184.98M
פירעון חוב34.23M-337.37M2.01B1.04B-118.63M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-604.58M-249.94M-139.35M-164.37M-162.59M
פעילויות מימון אחרות-273.02M-118.69M-480.11M-24.34M96.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה651.36M874.58M789.88M434.79M167.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים270.18M701.08M460.08M-2.75M-8.40M
שינוי נטו במזומנים-223.21M84.70M73.47M267.76M-170.31M
מזומנים בתחילת התקופה874.58M789.88M716.41M167.03M337.34M
מזומנים בסוף התקופה651.36M874.58M789.88M434.79M167.03M
תזרים מזומנים חופשי4.40B3.08B-1.78B-582.38M19.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.41B3.09B-1.76B-575.82M22.65M
הוצאות הוניות-12.07M-10.88M-15.12M-6.56M-3.19M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS - תזרים מזומנים