Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. (ALVES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.16 | 1.27 | 1.11 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.38 | 0.90 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.36 | -0.05 | -0.09 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.57 | -0.09 | -0.11 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 912.48M | 598.53M | 404.27M | 486.69M | 365.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.42 | 0.28 | 0.65 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.27 | 0.56 | 1.76 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.56 | 0.36 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.00 | 1.97 | 2.69 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.38 | 0.69 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.40 | 2.01 | 2.27 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.27 | 0.80 | 0.18 | 0.45 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.55 | 2.93 | 0.98 | 1.16 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 1.66 | 1.00 | 2.31 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.57% | 22.31% | 19.71% | 14.15% | 12.52% |
| שיעור EBIT | 16.12% | 17.95% | 16.52% | 15.15% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 20.08% | 18.84% | 15.76% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.24% | 17.95% | 16.52% | 15.16% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.80% | 3.38% | 1.79% | 8.32% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 1.06% | 1.93% | 6.70% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 1.06% | 1.93% | 13.87% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.74% | 31.51% | 107.98% | 80.57% | 105.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.27% | 18.82% | 10.81% | 54.87% | 34.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 1.26% | 2.64% | 11.60% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 3.79% | 5.21% | 31.24% | 22.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 59.81% | 59.11% | 42.55% | 142.03% | 49.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 8.68% | 28.28% | 19.26% | 13.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 1.27% | 2.68% | 11.76% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 2.50% | 1.70% | 8.18% | 1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 5.70 | 4.24 | 3.71 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 19.08 | 23.68 | 7.96 | 13.71 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.85 | 6.38 | 4.91 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.04 | 5.06 | 3.52 | 4.68 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.19 | 1.37 | 1.73 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | 14.65 | 16.32 | 10.66 | 8.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.52 | 245.98 | 97.52 | 146.11 | 254.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.72 | 64.07 | 86.11 | 98.35 | 103.89 |
| ימי מלאי | 182.93 | 197.32 | 57.25 | 74.40 | 240.64 |
| ימי אשראי מספקים | 19.13 | 15.41 | 45.85 | 26.63 | 89.82 |
| מחזור תפעולי | 275.65 | 261.39 | 143.36 | 172.74 | 344.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | -1.16 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.32 | -1.57 | -0.53 | -0.35 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.36 | 8.84 | 3.30 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.90 | -2.82 | -0.13 | -0.43 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.90 | -2.82 | -0.13 | -0.43 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.54 | -0.09 | -0.11 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.19 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -274.10% | -61.24% | -13.73% | -16.19% | -5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 39.97 | 58.92 | 8.14 | 79.26 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.43 | 1.14 | 0.82 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.24 | 1.51 | 3.07 | 3.82 | 17.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -1.63 | -7.28 | -6.18 | -16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -2.21 | -64.36 | -20.40 | -46.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -37.11 | -0.78 | 0.01 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 1.51 | 3.07 | 3.82 | 17.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.59 | 3.78 | 7.03 | 7.50 | 41.65 |
| שווי חברה | 6.25B | 7.33B | 7.14B | 3.59B | 3.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.59 | 3.78 | 7.03 | 7.50 | 41.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.76 | 1.32 | 1.18 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -2.91 | -8.49 | -8.92 | -17.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -3.95 | -75.02 | -29.46 | -49.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.65 | 1.21 | 0.54 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 1.70 | 1.25 | 0.56 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.68 | -0.08 | 0.19 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 8.31 | 6.04 | 3.37 | 2.61 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.03 |
| נטל מס | 0.21 | 0.32 | 1.08 | 0.81 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.55 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -22.20 | -18.06 | -0.92 | -0.60 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-TRY