Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. (ALVES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86B | -95.22M | -121.88M | -74.14M | 49.31M |
| רווח נקי | 102.90M | 104.00M | 203.42M | 47.60M | 16.14M |
| פחת והפחתות | 205.30M | 125.10M | 45.65M | 15.98M | 3.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.64B | -248.48M | -310.53M | -189.85M | -50.05M |
| יתרת לקוחות | -533.47M | -454.63M | -118.89M | -47.93M | -68.83M |
| מלאי | -2.25B | -148.37M | 79.35M | -67.27M | -68.75M |
| יתרת ספקים | 361.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -218.69M | 354.53M | -270.98M | -74.65M | 87.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 475.54M | -75.84M | -3.39K | 52.13M | 79.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.79M | -695.60M | -347.21M | -68.22M | -6.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -659.82M | -746.14M | -280.62M | -131.07M | -6.67M |
| רכישות, נטו | 449.02M | 0 | 0 | 25.09M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.54M | -66.58M | 37.76M | 176.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20B | 851.91M | 414.73M | 154.47M | -40.74M |
| פירעון חוב | 2.20B | 330.79M | 370.34M | 47.93M | 45.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 937.54M | 43.31M | 55.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -416.42M | 14.39M | 51.54M | -80.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.93M | 105.30M | 44.21M | 16.03M | 3.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 130.63M | 61.09M | 6.07M | 12.11M | 2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.30M | 44.21M | 26.41M | 3.92M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.93M | 105.30M | 44.21M | 16.03M | 3.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52B | -841.36M | -402.50M | -205.21M | 42.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86B | -95.22M | -61.45M | -74.14M | 49.31M |
| הוצאות הוניות | -659.82M | -746.14M | -280.62M | -131.07M | -6.67M |
הנתונים מוצגים ב-TRY