Altinay Savunma Teknolojileri A.S. (ALTNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.07 | 1.71 | 1.25 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.58 | 1.43 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.11 | -0.05 | 0.19 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.27 | -0.19 | 1.60 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -601.84M | 834.85M | -146.78M | -70.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.42 | 0.22 | 0.22 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.09 | 1.87 | 1.98 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.37 | 1.28 | 3.05 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 3.60 | 6.34 | 21.47 | 24.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 8.75 | 0.89 | 0.30 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 2.17 | 0.12 | 0.68 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.38% | 25.58% | 45.64% | 39.30% | 51.10% |
| שיעור EBIT | 10.66% | 15.27% | 48.11% | 23.14% | 27.55% |
| שיעור EBITDA | 21.81% | 23.98% | 56.35% | 23.29% | 28.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 15.27% | 30.84% | 32.37% | 32.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 8.99% | 41.58% | 21.63% | 26.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 5.21% | 27.68% | 28.30% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.68% | 4.49% | 27.68% | 34.03% | 16.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.80% | 57.87% | 66.57% | 130.86% | 21.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.30% | 58.91% | 134.83% | 66.81% | 80.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 1.69% | 7.67% | 13.30% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | 3.54% | 14.37% | 26.28% | 3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 8.03% | 12.47% | 25.35% | 15.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | 3.16% | 7.39% | 18.89% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 2.55% | 11.04% | 34.90% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 0.29% | 4.70% | 2.68% | 4.45% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.81 | 1.84 | 3.07 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 4.07 | 2.36 | 3.42 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.28 | 1.71 | 8.29 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 2.15 | 1.91 | 1.88 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.47 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.82 | 3.71 | 2.12 | 6.44 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 433.09 | 397.11 | 256.03 | 56.11 | 154.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.64 | 201.91 | 198.00 | 118.79 | 161.93 |
| ימי מלאי | 361.25 | 284.83 | 213.01 | 44.03 | 83.14 |
| ימי אשראי מספקים | 130.80 | 89.63 | 154.98 | 106.71 | 91.07 |
| מחזור תפעולי | 563.89 | 486.74 | 411.01 | 162.81 | 245.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -1.70 | -0.10 | 0.19 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -3.23 | -0.96 | -0.54 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 1.53 | 0.86 | 0.73 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 27.53 | 1.90 | 9.52 | -2.79 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -1.12 | -0.12 | 0.26 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -1.12 | -0.12 | 0.26 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.21 | -0.13 | 0.70 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.13 | -0.05 | 0.16 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.22% | -22.04% | -4.95% | -7.15% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.27 | 21.23 | 37.36 | 22.38 | 228.59 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 1.11 | 10.34 | 6.36 | 12.79 |
| מכפיל הון | 1.88 | 0.75 | 5.37 | 5.90 | 8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.13 | -4.54 | -20.21 | -13.99 | 43.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,242.56 | -8.60 | -192.39 | 39.01 | 43.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 0.64 | 0.69 | 0.02 | 13.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 0.75 | 5.37 | 5.90 | 8.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.74 | 6.79 | 18.47 | 27.96 | 45.65 |
| שווי חברה | 12.35B | 5.11B | 18.39B | 7.72B | 7.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.74 | 6.79 | 18.47 | 27.96 | 45.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 1.63 | 10.41 | 6.51 | 12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.01 | -6.67 | -20.34 | -14.34 | 43.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,514.48 | -12.64 | -193.64 | 39.98 | 43.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 7.75 | 1.94 | -0.44 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 5.38 | 19.47 | 3.60 | 1.28 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.22 | 0.50 | 0.33 | -0.57 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 13.23 | 1.87 | 1.18 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.69 | 0.52 | 0.34 | 0.03 |
| נטל מס | 0.12 | 0.58 | 0.67 | 1.31 | 0.21 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.59 | 0.86 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -2.47 | -0.31 | 0.40 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY