Altinay Savunma Teknolojileri A.S. (ALTNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -404.16M | -94.96M | 193.05M | 174.79M | 190.56M |
| רווח נקי | 163.43M | 304.43M | 484.16M | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 273.66M | 145.73M | 87.09M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 114.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18B | -862.34M | -298.52M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -432.16M | -600.42M | -377.60M | 0 | 0 |
| מלאי | -830.79M | -473.79M | -85.45M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 189.75M | 199.82M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -108.02M | 12.05M | 164.53M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.81M | 317.22M | -136.42M | 174.79M | 190.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -1.06B | -438.41M | -317.15M | -214.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -808.95M | -731.29M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -22.49M | -33.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -196.08M | -217.22M | -438.41M | -317.15M | -214.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14B | 1.66B | 350.55M | -22.41M | 572.83M |
| פירעון חוב | 1.16B | 471.45M | 369.77M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27B | 564.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.51M | -83.26M | -583.70M | -22.41M | 572.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.85M | 635.28M | 129.96M | 40.79M | 556.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -323.43M | 505.32M | 49.22M | -515.62M | 528.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 635.28M | 129.96M | 40.79M | 556.41M | 27.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.85M | 635.28M | 129.96M | 40.79M | 556.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -766.41M | -903.91M | -538.24M | 174.79M | 190.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -404.16M | -94.96M | 136.31M | 174.79M | 190.56M |
| הוצאות הוניות | -362.25M | -808.95M | -731.29M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY