Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS (ALKLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 0.96 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.45 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.16 | -0.32 | -0.23 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.27 | -0.54 | -0.53 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -827.49M | -165.01M | 85.24M | -293.74M | -114.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 0.76 | 0.60 | 0.78 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.40 | 2.13 | 2.96 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 1.04 | 1.49 | 2.44 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 0.09 | 0.36 | 0.29 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.38 | 25.75 | 16.56 | 7.72 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 2.20 | 2.16 | 3.98 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.49% | 31.49% | 31.26% | 27.49% | 27.27% |
| שיעור EBIT | 12.21% | 16.03% | 13.12% | 4.90% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 18.19% | 15.28% | 6.80% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.99% | 16.31% | 14.28% | 10.48% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.06% | 0.37% | 3.51% | 0.60% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.03% | -2.45% | 0.71% | 2.98% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.03% | -2.45% | 0.71% | 2.98% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.30% | -662.16% | 20.30% | 494.92% | 16.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.51% | 2.27% | 24.60% | 5.75% | 14.06% |
| תשואה על הנכסים | -4.36% | -1.92% | 0.58% | 2.83% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.08% | -4.59% | 1.23% | 8.36% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.72% | 25.96% | 21.39% | 23.81% | 27.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | -106.21% | 2.88% | 14.77% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.36% | -1.92% | 0.58% | 2.83% | 0.29% |
| תשואת רווחים | -13.44% | -0.53% | 0.74% | 3.10% | 0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.95 | 4.28 | 5.88 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 3.32 | 3.63 | 2.45 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.88 | 2.03 | 2.34 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.93 | 2.09 | 2.87 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 106.81 | 14.55 | 21.30 | -134.50 | 27.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.65 | 176.62 | 164.12 | 69.62 | 11.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.17 | 92.32 | 85.35 | 62.11 | 87.65 |
| ימי מלאי | 199.36 | 194.19 | 179.43 | 156.24 | 88.75 |
| ימי אשראי מספקים | 41.88 | 109.89 | 100.66 | 148.73 | 164.63 |
| מחזור תפעולי | 294.53 | 286.51 | 264.78 | 218.35 | 176.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.33 | -4.71 | -6.78 | -3.43 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.74 | -8.41 | -13.89 | -3.75 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.40 | 3.70 | 7.12 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.79 | 2.05 | 1.09 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.99 | -1.26 | -0.94 | -10.67 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.99 | -1.27 | -0.95 | -10.67 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.25 | -0.52 | -0.51 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.10 | -0.18 | -0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.87% | -3.96% | -38.70% | -16.33% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.42 | -189.82 | 135.31 | 32.37 | 598.44 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 4.64 | 0.97 | 0.96 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.88 | 8.71 | 1.67 | 2.69 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -25.28 | -2.58 | -6.12 | 23.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -45.17 | -5.30 | -6.70 | 23.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.36 | -2.16 | 0.02 | -6.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 8.71 | 1.67 | 2.69 | 4.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 27.71 | 8.48 | 18.09 | 31.90 |
| שווי חברה | 6.31B | 25.08B | 4.19B | 3.30B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 27.71 | 8.48 | 18.09 | 31.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 5.04 | 1.30 | 1.23 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -27.46 | -3.47 | -7.85 | 25.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69 | -49.07 | -7.11 | -8.59 | 25.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.49 | 24.41 | 21.51 | 8.54 | 4.75 |
| הון עצמי למניה | 26.53 | 24.41 | 21.51 | 8.54 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.97 | 7.62 | 0.80 | -3.95 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 52.22 | 45.82 | 37.20 | 23.94 | 13.84 |
| רווח נקי למניה | -3.15 | -1.12 | 0.27 | 0.71 | 0.04 |
| נטל מס | 1.97 | -6.62 | 0.20 | 4.95 | 0.16 |
| נטל ריבית | -0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.12 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 4.20 | -25.54 | -4.81 | 25.09 |
הנתונים מוצגים ב-TRY