Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS (ALKLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.99M | -589.58M | -384.20M | 107.34M | 169.53M |
| רווח נקי | -121.75M | 23.09M | 79.91M | 4.28M | 144.54M |
| פחת והפחתות | 107.77M | 69.97M | 50.97M | 27.26M | 23.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -608.43M | -739.77M | -499.91M | 50.40M | 24.58M |
| יתרת לקוחות | -522.35M | -301.40M | -40.55M | -152.90M | 266.87M |
| מלאי | -381.55M | -261.61M | -436.40M | 110.62M | -127.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.89M |
| הון חוזר אחר | 295.48M | -176.76M | -22.96M | 50.40M | 5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.42M | 57.13M | -15.17M | 52.66M | -23.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.44M | -611.90M | -39.97M | -20.07M | -111.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -401.87M | -619.26M | -36.01M | -31.33M | -111.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.27K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.42M | 7.36M | -3.96M | -20.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 850.06M | 1.25B | 446.61M | -89.84M | -44.03M |
| פירעון חוב | 543.32M | 414.75M | 461.60M | -17.67M | 33.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 316.02M | 849.26M | 0 | 0 | 14.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.97M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.63M | -4.90M | -14.99M | -72.17M | -92.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.95M | 60.60M | 23.27M | 946.85K | 9.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.72M | 0 | 0 | 0 | -4.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.35M | 37.33M | 21.90M | -8.57M | 9.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.31M | 23.27M | 1.37M | 9.51M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.95M | 60.60M | 23.27M | 946.85K | 9.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -913.05M | -1.21B | -420.21M | 107.34M | 57.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.99M | -589.58M | -384.20M | 107.34M | 169.53M |
| הוצאות הוניות | -402.06M | -619.26M | -36.01M | -31.33M | -111.58M |
הנתונים מוצגים ב-TRY