Alarko Holding A.S. (ALARK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.82 | 1.02 | 1.19 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.70 | 0.95 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.29 | 0.46 | 0.25 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.47 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.07 | 0.21 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.40 | 0.16 | 0.54 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.27B | -23.37B | -9.79B | 293.57M | 174.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.69 | 1.56 | 1.45 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.34 | 0.49 | 1.38 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | -0.30 | -0.06 | 3.09 | 132.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.65 | 0.39 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.12 | 86.07 | 41.07 | 15.23 | 4.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.42 | 1.26 | 0.30 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.35% | 2.02% | 4.27% | 8.29% | 13.08% |
| שיעור EBIT | 79.82% | 79.98% | 62.39% | 92.46% | 27.68% |
| שיעור EBITDA | 95.64% | 96.31% | 72.23% | 97.49% | 28.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.85% | -27.24% | -1.62% | 32.02% | 150.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.92% | -11.89% | 35.81% | 82.20% | 161.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.87% | -14.11% | 23.13% | 79.86% | 160.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.42% | -18.10% | 27.54% | 83.26% | 237.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.23% | 118.67% | 64.59% | 97.16% | 99.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -268.82% | 43.64% | -2,207.05% | 256.71% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | -0.97% | 1.87% | 11.16% | 46.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | -1.64% | 2.93% | 16.16% | 76.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.63% | -2.38% | -0.16% | 5.75% | 62.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -2.07% | -0.11% | 5.18% | 54.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | -0.99% | 1.90% | 11.34% | 46.56% |
| תשואת רווחים | 17.00% | -2.88% | 4.45% | 17.01% | 32.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 2.07 | 3.87 | 2.52 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 4.24 | 2.86 | 3.91 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 2.70 | 5.14 | 6.89 | 10.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 1.16 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.17 | -4.04 | 5.16 | 4.53 | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 328.48 | 225.67 | 37.44 | 104.70 | 69.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 475.66 | 176.67 | 94.24 | 145.00 | 138.53 |
| ימי מלאי | 198.29 | 135.18 | 70.95 | 52.97 | 34.52 |
| ימי אשראי מספקים | 345.47 | 86.18 | 127.75 | 93.27 | 103.80 |
| מחזור תפעולי | 673.95 | 311.85 | 165.19 | 197.97 | 173.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.20 | 14.22 | 2.94 | 6.40 | 6.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.52 | -19.04 | -11.75 | -1.06 | 6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.72 | 33.26 | 14.70 | 7.46 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -1.34 | -3.99 | -0.17 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.39 | 0.19 | 0.66 | 10.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.43 | 0.20 | 0.86 | 15.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.48 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.94 | 0.68 | 0.17 | 0.33 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.36% | -18.67% | -12.77% | -1.17% | 7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.74 | -34.69 | 22.49 | 5.88 | 3.11 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 4.89 | 5.20 | 4.70 | 5.00 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.57 | 0.66 | 0.95 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -5.36 | -7.83 | -85.60 | 12.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 7.17 | 31.26 | 14.15 | 11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.20 | -0.31 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.57 | 0.66 | 0.95 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 7.50 | 8.45 | 5.12 | 15.76 |
| שווי חברה | 59.84B | 62.61B | 46.39B | 41.37B | 32.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 7.50 | 8.45 | 5.12 | 15.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 7.22 | 6.11 | 4.99 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -7.90 | -9.19 | -90.90 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 10.58 | 36.71 | 15.02 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 217.36 | 187.66 | 147.27 | 100.00 | 37.20 |
| הון עצמי למניה | 221.60 | 178.79 | 139.91 | 95.35 | 34.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.52 | 0.23 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 24.72 | 20.84 | 17.70 | 19.29 | 16.41 |
| רווח נקי למניה | 16.03 | -2.94 | 4.09 | 15.41 | 26.35 |
| נטל מס | 0.78 | 1.19 | 0.65 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.04 | -0.15 | 0.57 | 0.89 | 5.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | -3.77 | 0.60 | 0.42 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TRY