Alarko Holding A.S. (ALARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92B | 1.26B | 2.75B | 2.99B | 747.29M |
| רווח נקי | -1.57B | 2.09B | 6.63B | 11.86B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 747.40M | 602.73M | 71.74M | 49.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -463.33M | -134.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -291.26M | -201.77M | -2.95B | 2.38B | 678.55M |
| יתרת לקוחות | 1.11B | 2.72B | -607.11M | -1.12B | -189.16M |
| מלאי | -1.30B | 180.19M | 469.20M | -306.78M | -165.41M |
| יתרת ספקים | -1.33B | -244.75M | 187.41M | 684.02M | 241.25M |
| הון חוזר אחר | 1.23B | -2.89B | -3.00B | 3.13B | 791.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.31B | -1.37B | -1.52B | -11.32B | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.78B | -1.28B | -4.87B | 224.26M | -173.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.84B | -6.31B | -3.21B | -199.67M | -577.02M |
| רכישות, נטו | 3.52B | 1.80B | -1.19B | 121.14M | -49.47M |
| רכישת השקעות | -760.39M | -1.95B | -4.87B | -1.25B | -719.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 577.66M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 292.88M | 3.22B | 4.39B | 970.82M | 51.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.02B | 4.66B | 375.64M | 952.63M | -106.08M |
| פירעון חוב | 7.00B | 6.06B | 1.71B | 1.34B | -6.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57B | -325.99M | -321.95M | -253.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -495.39M | -960.34M | -97.28M | -58.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.49M | -579.96M | -55.41M | 473.02M | -40.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 8.74B | 3.27B | 5.09B | 840.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -235.85M | 825.01M | -3.37B | 77.73M | -2.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | 4.01B | -5.11B | 4.25B | 464.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74B | 4.73B | 8.39B | 840.26M | 375.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 8.74B | 3.27B | 5.09B | 840.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.92B | -5.05B | -455.14M | 2.79B | 170.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92B | 1.26B | 2.75B | 2.99B | 747.29M |
| הוצאות הוניות | -13.84B | -6.31B | -3.21B | -199.67M | -577.02M |
הנתונים מוצגים ב-TRY