AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi (AGHOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.94 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.70 | 1.33 | 1.20 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.94B | -144.17B | -98.36B | -65.37B | -41.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 3.75 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 5.99 | 6.07 | 6.08 | 12.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.39 | 0.62 | 1.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.43 | 0.46 | 1.03 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 1.66 | 1.22 | 1.53 | 2.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.36 | 79.67 | 60.52 | 45.17 | 25.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.52 | 0.56 | 0.26 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.29% | 24.67% | 29.11% | 26.10% | 30.13% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 2.60% | 5.92% | 20.39% | 10.85% |
| שיעור EBITDA | 12.54% | 6.93% | 9.93% | 23.42% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 2.60% | 2.52% | 6.75% | 9.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.35% | 6.54% | 15.86% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 0.35% | 0.92% | 5.23% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 2.79% | 4.73% | 13.12% | 5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.49% | 8.15% | 14.05% | 32.97% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.40% | 167.36% | 259.87% | 234.81% | 75.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.37% | 0.95% | 5.01% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.69% | 2.20% | 5.79% | 30.49% | 69.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 4.10% | 4.09% | 10.08% | 16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 2.31% | 2.60% | 7.26% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.49% | 1.36% | 7.37% | 7.78% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 3.59% | 6.80% | 40.14% | 37.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.15 | 15.06 | 20.71 | 15.51 | 14.55 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.10 | 3.56 | 3.89 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 6.02 | 5.62 | 5.42 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.45 | 3.60 | 3.73 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.22 | -131.02 | 107.63 | 84.36 | -109.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.76 | -4.09 | -19.97 | -3.04 | -102.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.95 | 24.24 | 17.63 | 23.54 | 25.09 |
| ימי מלאי | 69.41 | 60.59 | 65.00 | 67.36 | 80.31 |
| ימי אשראי מספקים | 106.11 | 88.92 | 102.60 | 93.94 | 207.99 |
| מחזור תפעולי | 105.36 | 84.83 | 82.62 | 90.90 | 105.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.14 | 15.50 | 23.36 | 17.17 | 9.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.86 | 1.09 | 10.82 | 9.57 | 6.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.14 | 14.41 | 12.54 | 7.60 | 3.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.03 | 1.62 | 2.22 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.08 | 1.86 | 2.26 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.98% | 3.78% | 34.57% | 47.64% | 59.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.57 | 27.86 | 14.69 | 2.49 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.61 | 0.85 | 0.76 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.27 | 26.44 | 2.89 | 2.10 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.85 | 1.34 | 1.17 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.54 | -0.20 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.61 | 0.85 | 0.76 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 1.61 | 2.94 | 1.93 | 0.82 | 1.85 |
| שווי חברה | 157.90B | 144.32B | 107.80B | 72.02B | 45.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.61 | 2.94 | 1.93 | 0.82 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.97 | 54.58 | 4.09 | 3.09 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 3.82 | 1.89 | 1.72 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.87 | 58.33 | 34.41 | 22.25 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 54.47 | 46.86 | 36.76 | 26.45 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 321.77 | 290.39 | 231.50 | 154.22 | 73.08 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.03 | 2.13 | 8.06 | 4.11 |
| נטל מס | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.67 | 1.11 | 0.78 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.22 | 14.41 | 2.13 | 0.59 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-TRY