AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi (AGHOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.74B | 56.90B | 41.82B | 23.87B | 13.54B |
| רווח נקי | 2.62B | 26.70B | 71.12B | 10.07B | 3.54B |
| פחת והפחתות | 30.66B | 22.64B | 14.41B | 5.42B | 3.42B |
| מס הכנסה נדחה | 3.57B | 0 | 3.71B | -214.76M | 173.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.24B | 10.37B | -9.41B | 2.11B | 2.83B |
| יתרת לקוחות | -7.40B | 2.15B | -3.83B | -3.38B | -2.90B |
| מלאי | 5.21B | 6.13B | -4.42B | -16.20B | -4.20B |
| יתרת ספקים | 5.69B | 5.08B | 2.18B | 18.36B | 8.50B |
| הון חוזר אחר | 741.89M | -2.99B | -448.69M | 3.33B | 1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.35B | -2.81B | -38.02B | 6.27B | 3.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.94B | -32.66B | -20.90B | -7.85B | -6.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.10B | -30.54B | -18.51B | -7.89B | -4.24B |
| רכישות, נטו | -1.10B | -991.59M | -991.71M | 44.45M | 136.86M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.13B | 0 | -516.78M | -2.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 516.78M | 649.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.74B | 3.14B | -1.39B | -8.19M | -78.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.16B | -12.86B | -2.18B | 1.31B | -4.94B |
| פירעון חוב | 11.49B | 6.85B | 4.83B | 6.86B | -437.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.08M | 1.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -4.51B | -285.93M | -1.05B | -1.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.20B | -15.20B | -6.64B | -2.06B | -2.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.93B | 84.14B | 62.08B | 35.43B | 16.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.42B | -5.44B | -15.05B | 1.95B | 1.36B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.94B | -5.48B | 3.69B | 19.28B | 3.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.88B | 89.63B | 58.38B | 16.15B | 12.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.93B | 84.14B | 62.08B | 35.43B | 16.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.64B | 26.35B | 23.31B | 15.99B | 9.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.74B | 56.90B | 41.82B | 23.87B | 13.54B |
| הוצאות הוניות | -35.10B | -30.54B | -18.51B | -7.89B | -4.24B |
הנתונים מוצגים ב-TRY