טריפלפוינט ונצ'ר גרות' (TPVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -431.90M | -465.66M | -371.45M | -476.81M | -541.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.33 | 1.15 | 1.76 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.37 | 2.21 | 2.83 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 2.86 | 1.25 | -1.21 | -0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 2.86 | 1.25 | -1.21 | -0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 1.78 | 1.38 | 1.57 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.73 | 12.31 | 10.86 | 17.95 | 18.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.70 | 5.93 | 11.01 | -11.42 | -25.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.04% | 83.51% | 63.96% | -453.42% | -70.99% |
| שיעור EBIT | 65.62% | 77.90% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| שיעור EBITDA | 66.34% | 77.90% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.62% | 77.90% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.21% | 50.62% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.97% | 50.62% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.97% | 50.62% | 45.02% | -667.02% | -149.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.49% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.43% | 64.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 5.86% | 4.20% | -4.07% | -1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 13.92% | 9.27% | -11.50% | -4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 9.02% | 4.20% | -4.07% | -1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 9.02% | 4.20% | -4.07% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 5.86% | 4.20% | -4.07% | -1.98% |
| תשואת רווחים | 22.19% | 18.68% | 11.11% | -10.27% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.97 | 2.93 | 0.71 | 0.06 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -1.42 | 3.91 | 1.38 | -3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -1.42 | 3.91 | 1.38 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | -1.38 | 2.94 | 0.90 | -2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.12 | 0.38 | 0.08 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.59 | 2.15 | 8.25 | -7.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.62% | -21.65% | 52.99% | 12.70% | -29.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.34 | 5.36 | 9.00 | -9.74 | -16.99 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.71 | 4.05 | 64.95 | 25.45 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.74 | 0.83 | 1.12 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.02 | -4.62 | 1.89 | 7.88 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -4.62 | 1.89 | 7.88 | -3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 0.11 | -0.05 | 0.45 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.74 | 0.83 | 1.12 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 9.40 | 20.02 | -21.15 | -42.67 |
| שווי חברה | 605.23M | 712.12M | 641.49M | 842.34M | 856.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.83 | 9.40 | 20.02 | -21.15 | -42.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.18 | 7.33 | 9.01 | 141.09 | 63.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.80 | -12.49 | 4.19 | 17.11 | -8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.80 | -12.49 | 4.19 | 17.11 | -8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.69 | 8.78 | 8.84 | 9.70 | 12.85 |
| הון עצמי למניה | 8.69 | 8.78 | 8.84 | 9.70 | 12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.41 | 1.82 | 0.17 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.22 | 0.82 | -1.12 | -0.61 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 1.51 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -1.16 | 4.77 | -1.24 | 5.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD