טריפלפוינט ונצ'ר גרות' (TPVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.03M | 152.92M | 49.23M | -100.89M | -144.68M |
| רווח נקי | 0 | 32.05M | -39.82M | -20.07M | 76.56M |
| פחת והפחתות | -2.22M | 0 | 0 | 2.04M | 1.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | -7.87M | -3.51M | 1.08M | 7.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 173.00K | 0 | 287.00K | -2.29M | 643.00K |
| הון חוזר אחר | -1.69M | -7.87M | -3.79M | 3.37M | 7.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.81M | 128.75M | 92.56M | -83.94M | -230.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.11M | 0 | 56.92M | -421.00M | -417.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -291.19M | -136.02M | -126.99M | -421.00M | -417.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.08M | 0 | 183.91M | 276.18M | 238.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 136.02M | 0 | -276.18M | -238.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.67M | -245.78M | 6.17M | 101.00M | 159.15M |
| פירעון חוב | 66.95M | -210.00M | 40.01M | 100.00M | 207.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.43M | 21.11M | 55.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -52.09M | -54.92M | -49.59M | -45.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.27M | -3.11M | -26.00K | -4.52M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.37M | 78.73M | 171.58M | 59.26M | 59.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 421.00M | 417.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.36M | -92.86M | 112.32M | 113.00K | 14.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.73M | 171.58M | 59.26M | 59.15M | 44.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.37M | 78.73M | 171.58M | 59.26M | 59.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.03M | 152.92M | 49.23M | -100.89M | -144.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07M | 152.92M | 49.23M | -100.89M | -144.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD