טי פי טי גלובל טק (TPTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.54K | -226.49K | -995.09K | -489.57K | -328.25K |
| רווח נקי | -10.40M | -21.75M | -4.10M | -8.12M | -14.03M |
| פחת והפחתות | 2.46K | 1.24M | 1.41M | 1.79M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.43M | 310.54K | 8.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 98.85K | 21.30K | 222.71K | 417.65K | 406.25K |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | 4.78M | 4.27M | 2.25M | 608.15K |
| יתרת לקוחות | -21.95K | 90.85K | 62.88K | 254.02K | -330.88K |
| מלאי | 0 | 0 | -2.35B | -1.31B | -766.87M |
| יתרת ספקים | 2.24M | 2.97B | 2.35B | 1.31B | 766.87M |
| הון חוזר אחר | 906.58K | 1.74M | 1.86M | 683.31K | 939.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.04M | 15.49M | 1.62M | 2.86M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.75K | 324.04K | -500.90K | -901.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.30K | -223.42K | -501.36K | -103.52K |
| רכישות, נטו | 0 | -6.45K | 557.46K | 460.00 | -798.39K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 483.36K | -180.53K | 1.17M | 817.61K | 1.39M |
| פירעון חוב | 516.07K | -180.47K | 316.06K | 357.61K | 1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 610.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.71K | -57.00 | 243.24K | 460.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.45K | 88.30K | 518.07K | 19.31K | 192.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.18K | -429.77K | 498.76K | -172.86K | 160.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.63K | 518.07K | 19.31K | 192.17K | 31.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.45K | 88.30K | 518.07K | 19.31K | 192.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -525.54K | -242.79K | -1.22M | -990.93K | -431.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.54K | -226.49K | -995.09K | -489.57K | -328.25K |
| הוצאות הוניות | 0 | -16.30K | -223.42K | -501.36K | -103.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD