טקסס פסיפיק לנד (TPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.40 | 8.33 | 13.68 | 11.15 |
| יחס מהיר | 4.55 | 4.40 | 8.33 | 13.68 | 9.22 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 1.99 | 6.12 | 11.50 | 8.99 |
| יחס כושר פירעון | 3.26 | 3.31 | 4.15 | 3.71 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 7.52 | 8.12 | 6.63 | 7.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 241.37M | 154.95M | 387.81M | 749.26M | 528.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 319.23 | 789.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 342.23 | 858.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.48 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.17 | -0.61 | -1.45 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.81% | 85.46% | 89.90% | 92.35% | 95.07% |
| שיעור EBIT | 78.27% | 76.55% | 82.01% | 76.96% | 84.31% |
| שיעור EBITDA | 85.80% | 84.38% | 85.57% | 79.29% | 86.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.92% | 74.19% | 76.38% | 76.96% | 84.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 76.23% | 76.46% | 82.01% | 81.95% | 85.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.32% | 60.31% | 64.32% | 64.23% | 66.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.32% | 60.31% | 64.32% | 64.23% | 66.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.13% | 78.87% | 78.43% | 78.38% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.74% | 103.07% | 107.36% | 106.48% | 101.16% |
| תשואה על הנכסים | 29.12% | 29.65% | 36.37% | 35.08% | 50.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.77% | 33.00% | 40.09% | 38.88% | 57.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.09% | 38.19% | 45.40% | 44.46% | 68.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.14% | 30.12% | 35.60% | 34.84% | 53.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 53.74% | 30.27% | 37.43% | 35.73% | 50.87% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 2.43% | 1.78% | 10.07% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 4.84 | 5.57 | 4.90 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 2.39 | 2.64 | 2.15 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.48 | 1.27 | 4.57 | 5.02 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.31 | 1.14 | 0.92 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.76 | -77.09 | -72.53 | -95.43 | 1,014.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.07 | 75.41 | 65.50 | 74.53 | 56.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217.30 |
| ימי אשראי מספקים | 116.84 | 152.50 | 138.03 | 169.96 | 260.13 |
| מחזור תפעולי | 71.07 | 75.41 | 65.50 | 74.53 | 1,274.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.74 | 7.92 | 7.10 | 18.14 | 19.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.64 | 7.05 | 6.67 | 17.49 | 18.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.86 | 0.43 | 0.65 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.63 | 1.30 | 3.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 9.17 | 16.52 | 27.83 | 23.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.88 | 16.88 | 1,083.16 | 357.51 | 228.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 2.46% | 1.81% | 10.01% | 7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.51 | 41.15 | 56.00 | 9.93 | 13.52 |
| מכפיל מכירות | 25.64 | 24.81 | 36.07 | 6.38 | 9.04 |
| מכפיל הון | 13.76 | 13.57 | 22.48 | 3.86 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.70 | 40.72 | 55.23 | 9.99 | 14.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.16 | 36.28 | 51.89 | 9.63 | 13.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.45 | 6.65 | 4.58 | -1.15 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.76 | 13.57 | 22.48 | 3.86 | 7.81 |
| מכפיל שווי חברה | 29.58 | 29.23 | 41.54 | 6.60 | 9.57 |
| שווי חברה | 22.78B | 19.69B | 25.09B | 3.31B | 5.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.58 | 29.23 | 41.54 | 6.60 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.38 | 24.67 | 35.55 | 5.23 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.25 | 40.49 | 54.43 | 8.20 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.77 | 36.07 | 51.13 | 7.90 | 12.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.89 | 20.68 | 15.89 | 44.32 | 33.35 |
| הון עצמי למניה | 24.25 | 21.16 | 16.40 | 45.24 | 33.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 13.01 | 11.58 | 10.22 | 27.39 | 28.80 |
| רווח נקי למניה | 7.85 | 6.98 | 6.57 | 17.59 | 19.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD