טקסס פסיפיק לנד (TPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.91M | 490.67M | 418.29M | 447.15M | 265.16M |
| רווח נקי | 481.38M | 453.96M | 405.65M | 446.36M | 269.98M |
| פחת והפחתות | 62.53M | 25.16M | 14.76M | 15.38M | 16.26M |
| מס הכנסה נדחה | 6.56M | 4.60M | 1.40M | 1.26M | 220.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.13M | 12.50M | 10.34M | 8.43M | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.55M | -936.00K | -13.86M | -24.28M | -21.32M |
| יתרת לקוחות | -52.93M | -610.00K | -24.46M | -13.83M | -47.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.39M | -326.00K | 10.60M | -10.45M | 26.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.86M | -4.62M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.85M | -471.75M | -60.31M | -21.40M | -15.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.53M | -425.27M | -18.59M | -20.87M | -15.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -45.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -536.32M | -1.48M | -41.72M | -527.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.04M | -378.09M | -144.61M | -336.81M | -104.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.18M | -30.78M | -44.64M | -89.53M | -19.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -147.80M | -347.31M | -99.97M | -247.28M | -85.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.40M | 371.38M | 730.55M | 517.18M | 428.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -225.98M | -359.17M | 213.37M | 88.94M | 145.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.38M | 730.55M | 517.18M | 428.24M | 283.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.40M | 371.38M | 730.55M | 517.18M | 428.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 486.38M | 460.98M | 403.26M | 427.94M | 249.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.91M | 490.67M | 418.29M | 447.15M | 265.16M |
| הוצאות הוניות | -59.53M | -29.70M | -15.03M | -19.21M | -15.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD