טריניטי פלייס הולדינגס (TPHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.58 | 0.11 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.58 | 0.11 | -0.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -2.82 | 4.18 | -0.13 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.64 | -0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -67.31 | -0.10 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77M | -1.49M | -710.00K | -268.55M | -254.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.10 | 4.16 | 0.03 | 0.93 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.99 | -0.97 | 0.05 | -24.66 | 9.50 |
| יחס חוב להון | -97.65 | -37.33 | 0.05 | 1.04 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -97.65 | -37.33 | 0 | 1.05 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.23 | 1.69 | -26.62 | 11.23 |
| יחס כיסוי חוב | -6.37 | -50.01 | 0.57 | -0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.72 | -17.99 | -1.18 | -0.28 | -0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.58 | 0.03 | 58.05 | 10.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 7.30 | 7.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -0.24 | -0.06 | -41.96 | -73.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 86.19% | -1.92% | -0.40% | 3.95% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -1,998.74% | 86.63% | -19.57% | -17.62% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -1,998.33% | 121.10% | -17.55% | -8.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -707.53% | -222.44% | -27.33% | -17.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -2,038.08% | 260.21% | -115.59% | -47.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -2,006.69% | 250.47% | -116.13% | -48.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -2,006.69% | 250.47% | -116.13% | -48.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.57% | 98.46% | 96.25% | 100.47% | 101.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.38% | 288.05% | -116.98% | 423.00% | 270.51% |
| תשואה על הנכסים | -344.12% | -1,484.83% | 150.34% | -14.59% | -6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.04% | 347.54% | 254.57% | 388.33% | -75.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -267.28% | -523.53% | -214.58% | -4.96% | -3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -267.28% | -515.47% | -196.54% | -3.86% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -344.12% | -1,484.83% | 150.34% | -14.98% | -6.91% |
| תשואת רווחים | -56.50% | -207.14% | 133.71% | -916.47% | -75.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.32 | 50.68 | 100.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.02 | 1.19 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 20.52 | 64.74 | 45.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.74 | 0.60 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -1.27 | -0.06 | -0.60 | -1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -48.86 | -300.29 | 407.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.82 | 7.20 | 3.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 72.68 | 307.49 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.82 | 7.20 | 407.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.13 | -0.14 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.13 | -0.14 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -11.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.03 | -67.31 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -5.79 | -3.55 | -0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.73% | -59.82% | -189.53% | -128.57% | -58.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.78 | -0.48 | 0.75 | -0.11 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 0 | 9.69 | 1.87 | 0.13 | 0.64 |
| מכפיל הון | -0.99 | -1.68 | 1.90 | -0.42 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.46 | -1.67 | -0.53 | -0.78 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.45 | -1.67 | -0.53 | -0.78 | 20.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.99 | -1.68 | 1.90 | -0.42 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -4.59 | -0.72 | 1.49 | -42.68 | -81.11 |
| שווי חברה | 3.16M | 3.44M | 4.03M | 251.73M | 285.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.59 | -0.72 | 1.49 | -42.68 | -81.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 14.41 | 1.80 | 7.49 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.53 | -2.49 | -0.51 | -45.99 | -17.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.31 | -2.49 | -0.51 | -45.99 | 211.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.44 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.26 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.88 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.07 | 0.09 | -1.02 | -0.56 |
| נטל מס | 1.15 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.02 | 3.00 | 5.91 | 2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.44 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.29 | -1.42 | 0.14 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD