טריניטי פלייס הולדינגס (TPHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -7.94M | -5.47M | 1.35M | -7.30M |
| רווח נקי | -4.80M | 5.60M | -39.02M | -20.69M | -16.47M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 1.11M | 3.28M | 6.47M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 740.00K | 459.00K | 553.00K | 530.00K |
| שינוי בהון החוזר | 173.00K | -1.85M | 24.06M | 15.35M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | 146.00K | -199.00K | -94.00K | -178.00K | 882.00K |
| מלאי | 0 | 2.20M | 18.52M | 15.60M | -4.35M |
| יתרת ספקים | -1.17M | -3.92M | 5.06M | 1.71M | 3.47M |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -3.86M | 574.00K | -1.78M | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24M | -13.54M | 5.74M | -334.00K | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.90M | 7.07M | 17.33M | -14.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -17.33M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -93.00K | -140.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.90M | 7.07M | -93.00K | -13.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | 6.90M | -15.31M | -21.47M | 30.15M |
| פירעון חוב | 1.25M | 2.53M | -15.10M | -21.18M | 29.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.39M | 0 | 0 | 7.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.00K | -205.00K | -290.00K | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.00K | 8.35M | 8.35M | 22.06M | 24.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -187.00K | -7.94M | -13.71M | -2.79M | 8.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.00K | 22.06M | 22.06M | 24.85M | 16.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.00K | 8.35M | 8.35M | 22.06M | 24.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -7.94M | -5.47M | -15.97M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -7.94M | -5.47M | 1.35M | -7.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -17.33M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD