טופ פרונטיר אינבסטמנט הולדינגס (TPHIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.02 | 0.97 | 0.88 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23T | -1.15T | -1.16T | -18.52B | -17.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.43 | 6.63 | 9.82 | 8.30 | 12.68 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.09 | 11.71 | 17.26 | 14.03 | 21.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.02 | 94.13 | 1.51 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 39.89 | 39.91 | 42.66 | 41.99 | 43.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,945.74 | 4,586.36 | 4,625.97 | 82.70 | 85.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.46 | 6.10 | 6.33 | 7.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.41% | 19.24% | 16.74% | 15.52% | 13.66% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 14.47% | 10.44% | 10.06% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 18.59% | 19.21% | 13.64% | 14.00% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.73% | 12.37% | 10.16% | 9.91% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 8.35% | 0.07% | 5.00% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | 1.32% | -0.70% | -0.18% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 6.35% | 2.29% | 3.02% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.15% | 15.81% | -1,008.34% | -3.69% | -40.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.46% | 67.46% | 0.68% | 50.48% | 27.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.68% | -0.39% | -0.10% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | 8.00% | -6.75% | -1.44% | -12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.12% | 8.55% | 7.69% | 7.72% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 5.45% | 3.66% | 3.71% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.88% | -0.50% | -0.11% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 13.89% | 49.22% | -30.14% | -7.45% | -44.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.00 | 5.89 | 5.49 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 10.13 | 10.85 | 11.64 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 8.07 | 7.23 | 7.17 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.01 | 9.15 | 13.17 | 12.47 | 9.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.66 | 70.04 | 78.77 | 86.07 | 82.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.80 | 60.85 | 61.94 | 66.51 | 57.82 |
| ימי מלאי | 71.89 | 45.21 | 50.48 | 50.90 | 55.15 |
| ימי אשראי מספקים | 108.02 | 36.02 | 33.65 | 31.34 | 30.50 |
| מחזור תפעולי | 133.68 | 106.06 | 112.42 | 117.41 | 112.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 517.15 | 420.32 | 292.42 | 4.85 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 298.91 | 199.71 | -44.13 | -2.80 | -8.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 218.24 | 220.61 | 336.54 | 7.65 | 7.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.48 | -0.15 | -0.58 | 13.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 1.86 | 0.85 | 0.63 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 1.91 | 0.87 | 0.63 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 257.19% | 187.64% | -41.85% | -154.85% | -457.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 2.32 | -170.08 | -13.42 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.39 | 0.53 | -2.39 | -0.65 | -0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | -2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.00 | 1.76 | 0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 4.60 | 6.27 | 6.50 | 8.14 |
| שווי חברה | 1.36T | 1.31T | 1.35T | 23.73B | 21.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 4.60 | 6.27 | 6.50 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 17.55 | -87.90 | -23.71 | -7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 8.34 | 13.26 | 13.71 | -103.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 320.85 | 516.65 | 411.74 | 8.17 | -2.77 |
| הון עצמי למניה | 451.28 | 655.00 | 470.67 | 9.39 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,138.21 | 3,970.22 | 4,531.32 | 72.98 | 81.81 |
| רווח נקי למניה | 16.02 | 52.39 | -31.79 | -0.13 | -0.80 |
| נטל מס | 0.06 | 0.16 | -10.08 | -0.04 | -0.41 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.58 | 0.01 | 0.50 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 1.27 | 1.60 | -36.04 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-PHP