טופ פרונטיר אינבסטמנט הולדינגס (TPHIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.62B | 101.79B | 96.04B | -11.52B | 54.24B |
| רווח נקי | 124.25B | 63.75B | -2.67B | -14.47B | 165.26M |
| פחת והפחתות | 70.58B | 60.24B | 57.06B | 57.68B | 49.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.53B | -12.35M | -5.92B | -103.39B | -41.44B |
| יתרת לקוחות | -14.21B | -1.76B | -24.09B | -65.47B | -34.15B |
| מלאי | 27.52B | -16.05B | 27.77B | -43.29B | -36.59B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.75B | 13.86B | 37.73B |
| הון חוזר אחר | 15.21B | 17.80B | -6.85B | -8.49B | -8.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.73B | -22.19B | 33.04B | 48.67B | 46.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.94B | -148.69B | -155.84B | -235.00B | -133.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.72B | -76.77B | -71.05B | -138.77B | -107.10B |
| רכישות, נטו | -5.67B | 60.01M | 23.19B | -88.01B | 723.76M |
| רכישת השקעות | -27.59B | -18.58B | -11.33B | -19.51B | -17.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.45B | 23.78M | 33.63B | 22.58B | 6.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.40B | -53.42B | -130.27B | -11.29B | -16.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.17B | 78.43B | 14.65B | 258.43B | 23.52B |
| פירעון חוב | 15.26B | 125.97B | 51.22B | 351.94B | 76.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 78.39B | 81.20B | 3.97T | 0 | 61.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.27B | -58.44B | -1.51T | -16.76B | -51.45B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04B | -2.04B | -13.99B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.51B | -68.26B | -2.48T | -76.75B | -62.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.05B | 295.07B | 275.58B | 333.53B | 310.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47B | 1.85B | 202.00M | -13.47B | -6.30B |
| שינוי נטו במזומנים | 58.99B | 33.38B | -59.17B | -1.55B | -62.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.07B | 261.69B | 336.36B | 335.08B | 372.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.05B | 295.07B | 275.58B | 333.53B | 310.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.89B | -15.36B | -55.52B | -150.28B | -52.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.62B | 101.79B | 81.52B | -11.52B | 54.24B |
| הוצאות הוניות | -82.73B | -117.15B | -151.56B | -138.77B | -107.10B |
הנתונים מוצגים ב-PHP