טריו פטרוליום (TPET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.55 | 0.58 | 0.22 | 0.92 | 0.26 |
| יחס מהיר | 20.55 | 0.58 | 0.22 | 0.92 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 20.23 | 0.48 | 0.11 | 0.84 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -4.91 | -3.81 | -3.64 | -3.44 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -1.48 | -1.48 | -2.37 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.86 | -4.38 | -3.60 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.27M | -839.77K | -2.08M | -204.36K | -5.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.17 | 1.29 | 1.19 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | -25.11 | -6.22 | -2.50 | -2.86 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.24 | -8.71 | -2.93 | -5.82 | -0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 1.06 | 1.35 | 1.74 | 6.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 0.06 | -0.08 | 0.06 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.52% | 43.80% | 98.70% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -815.04% | -1,674.45% | -3,521.63% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -798.36% | -1,673.76% | -3,520.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -802.48% | -1,322.21% | -2,916.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -830.23% | -1,826.31% | -4,515.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -830.23% | -1,826.31% | -4,515.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -830.23% | -1,826.31% | -4,515.30% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.46% | 138.13% | 154.83% | 141.94% | 471.50% |
| תשואה על הנכסים | -18.65% | -55.11% | -82.39% | -56.21% | -40.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.90% | -64.42% | -106.46% | -67.17% | -139.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.61% | -46.42% | -68.37% | -47.09% | -29.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.61% | -44.59% | -62.35% | -41.88% | -9.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.65% | -55.11% | -82.39% | -56.21% | -40.05% |
| תשואת רווחים | -82.79% | -77.55% | -168.91% | -52.71% | -7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 6.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.74 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | -0.28 | -0.20 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -427.46 | -2,072.22 | -136,157.74 | -80,063.50 | -152,944.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.48 | 54.90 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 494.95 | 2,127.12 | 136,157.74 | 80,063.50 | 152,944.59 |
| מחזור תפעולי | 67.48 | 54.90 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -2.70 | -1.73 | -3.80 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -3.57 | -1.73 | -7.36 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.87 | 0 | 3.56 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.32 | 1.00 | 1.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -78.79 | -3.11 | 0 | -1.07 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -78.79 | -3.11 | 0 | -1.07 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.86 | -4.38 | -3.60 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.80 | -6.87 | -18.01 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.37% | -38.56% | -67.39% | -68.44% | -0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.29 | -0.59 | -1.90 | -13.79 |
| מכפיל מכירות | 10.57 | 23.55 | 26.73 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.83 | 0.63 | 1.27 | 19.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -2.59 | -1.48 | -1.46 | -104.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | -3.43 | -1.48 | -2.83 | -104.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.83 | 0.63 | 1.27 | 19.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.25 | -1.34 | -0.84 | -2.10 | -27.06 |
| שווי חברה | -15.30M | 8.98M | 6.29M | 12.07M | 57.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.25 | -1.34 | -0.84 | -2.10 | -27.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -17.97 | 22.51 | 29.51 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.67 | -2.48 | -1.64 | -1.42 | -115.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | -3.28 | -1.64 | -2.75 | -115.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.22 | 11.16 | 4.06 | 8.44 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 7.22 | 11.16 | 4.06 | 8.44 | 2.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.39 | 0.10 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -7.19 | -4.32 | -5.67 | -3.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.09 | 1.28 | 1.14 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.52 | 13.66 | 30.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.62 | 6.59 | 7.20 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 0.67 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD