טריו פטרוליום (TPET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74M | -3.84M | -4.39M | -502.14K | -258.92K |
| רווח נקי | -7.28M | -9.63M | -6.54M | -3.80M | -102.06K |
| פחת והפחתות | 603.45K | 2.09M | 2.78K | 80.00K | 359.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.45K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.63M | 1.53M | 0 | 6.20K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.06K | 743.07K | -13.24K | 568.70K | -195.33K |
| יתרת לקוחות | -59.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 267.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -236.28K | 743.07K | -13.24K | 568.70K | -195.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 1.42M | 2.17M | 2.63M | 38.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -978.56K | -1.09M | -2.19M | 0 | -300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.17M | -362.02K | 0 | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -978.56K | 81.50K | -1.83M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.30M | 3.65M | 8.07M | 496.92K | 637.80K |
| פירעון חוב | 838.89K | 2.74M | -1.47M | 1.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.46M | 1.17M | 6.74M | 60.54K | 637.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -259.90K | 2.80M | -1.46M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.16K | 285.95K | 1.56M | 73.65K | 78.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 596.22K | -1.28M | 1.49M | -5.23K | 78.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.95K | 1.56M | 73.65K | 78.88K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.16K | 285.95K | 1.56M | 73.65K | 78.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | -5.01M | -8.50M | -502.14K | -558.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74M | -3.84M | -4.39M | -502.14K | -258.92K |
| הוצאות הוניות | -881.08K | -1.17M | -4.11M | 0 | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD