טקפרסיז'ן (TPCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.00 | -0.04 | 0.07 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.00 | -0.08 | 0.17 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.30M | -6.87M | -9.44M | -12.09M | -7.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.37 | 1.35 | 1.63 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.21 | 3.84 | 4.45 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.27 | 0.07 | -0.51 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.77 | 2.20 | -3.99 | -8.89 | -3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.02 | 1.30 | 1.52 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 5.86 | 19.71 | -5.82 | 6.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 15.72% | 12.72% | 13.04% | 15.60% |
| שיעור EBIT | -1.94% | -3.37% | -6.49% | -14.53% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 6.42% | 5.46% | 1.72% | -6.84% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.95% | -3.37% | -6.34% | -14.66% | -3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.56% | -5.16% | -8.08% | -16.18% | -2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.66% | -5.26% | -8.07% | -22.29% | -3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.66% | -5.26% | -8.07% | -22.29% | -3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.61% | 101.90% | 99.93% | 137.81% | 124.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.20% | 153.05% | 127.43% | 110.31% | 70.88% |
| תשואה על הנכסים | -3.91% | -5.16% | -8.20% | -20.27% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.08% | -21.69% | -31.44% | -90.25% | -6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.68% | -7.56% | -12.99% | -27.26% | -4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -4.90% | -8.72% | -18.32% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.91% | -5.16% | -8.20% | -20.27% | -2.70% |
| תשואת רווחים | -2.22% | -5.58% | -12.63% | -22.95% | -1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.38 | 2.89 | 2.90 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 11.04 | 12.19 | 19.51 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 8.70 | 9.03 | 10.31 | 8.45 | 11.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.19 | 1.88 | 1.60 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -137.00 | -31.47 | -15.21 | 23.79 | 7.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.85 | 160.74 | 131.80 | 150.38 | 133.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.88 | 153.36 | 126.34 | 125.91 | 131.04 |
| ימי מלאי | 41.94 | 40.43 | 35.42 | 43.17 | 33.19 |
| ימי אשראי מספקים | 44.97 | 33.05 | 29.95 | 18.71 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 171.82 | 193.79 | 161.75 | 169.09 | 164.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.00 | -0.06 | 0.15 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.33 | -0.50 | -0.22 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.54 | -543.17 | 7.88 | -1.48 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.00 | -0.15 | 0.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.00 | -0.15 | 0.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.00 | -0.05 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.82% | -10.92% | -21.70% | -6.27% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.37 | -17.71 | -7.93 | -4.36 | -62.08 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 0.94 | 0.64 | 0.97 | 1.93 |
| מכפיל הון | 7.21 | 3.89 | 2.49 | 3.93 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.18 | -9.16 | -4.61 | -15.94 | 74.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.60 | 4,972.94 | -36.32 | 23.52 | 19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.43 | 0.12 | -0.01 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.21 | 3.89 | 2.49 | 3.93 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 29.37 | 23.14 | 56.77 | -20.03 | 40.27 |
| שווי חברה | 62.94M | 39.95M | 33.33M | 43.25M | 72.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.37 | 23.14 | 56.77 | -20.03 | 40.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.26 | 0.98 | 1.37 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.71 | -12.26 | -7.06 | -22.46 | 88.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.04 | 6,659.11 | -55.63 | 33.14 | 22.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.90 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.90 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.38 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 3.19 | 3.60 | 3.62 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.17 | -0.29 | -0.81 | -0.11 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.38 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.53 | 1.24 | 1.11 | 1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -0.00 | 0.22 | -0.19 | -3.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD