טייטור פריני (TPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.41 | 1.66 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.27 | 1.41 | 1.66 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 159.26 | 28.39 | 20.88 | 2.63 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.90M | 219.13M | 202.56M | 375.41M | 577.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.23 | 3.74 | 3.43 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 7.06 | 3.05 | 0.14 | 0.00 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.77 | 4.22 | -1.16 | -1.35 | -3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 1.91 | 2.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.36 | 9.98 | 11.91 | 19.00 | 20.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -0.97 | -2.28 | -9.61 | -5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.48% | 11.68% | 4.55% | 3.62% | 0.78% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 4.68% | -2.05% | -2.56% | -5.27% |
| שיעור EBITDA | 5.09% | 5.58% | -0.80% | -1.39% | -3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 4.18% | -2.40% | -2.95% | -5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 3.69% | -4.00% | -4.70% | -7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 1.45% | -3.78% | -4.41% | -5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 2.58% | -2.83% | -3.29% | -5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.33% | 39.33% | 94.63% | 93.76% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.02% | 88.16% | 166.75% | 159.30% | 130.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.56% | -3.86% | -3.86% | -4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 6.60% | -14.43% | -13.25% | -14.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.27% | 12.08% | -5.43% | -4.97% | -7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 8.33% | -3.79% | -3.31% | -5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 1.64% | -4.12% | -4.12% | -4.92% |
| תשואת רווחים | 3.06% | 2.28% | -12.93% | -36.28% | -54.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 2.05 | 1.74 | 1.40 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 4.94 | 4.73 | 5.42 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 94.16 | 9.14 | 10.23 | 8.79 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 6.05 | 3.68 | 2.50 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.67 | 104.41 | 132.90 | 194.08 | 229.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.69 | 178.23 | 210.01 | 261.39 | 301.78 |
| ימי מלאי | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.64 | 73.83 | 77.11 | 67.32 | 72.00 |
| מחזור תפעולי | 175.31 | 178.23 | 210.01 | 261.39 | 301.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.15 | 14.20 | 9.62 | 5.95 | 4.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.81 | 10.76 | 8.91 | 4.93 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.43 | 0.71 | 1.02 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.30 | 4.07 | 13.46 | 5.83 | 3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 4.14 | 13.46 | 5.83 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.59 | 0.94 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.36% | 16.06% | 36.81% | 54.16% | 37.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.58 | 43.80 | -7.73 | -2.76 | -1.85 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.64 | 0.29 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 3.19 | 2.90 | 1.12 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 6.23 | 2.72 | 1.85 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 4.72 | 2.51 | 1.53 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.29 | 1.50 | 0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 2.90 | 1.12 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.79 | 10.45 | -38.72 | -18.34 | -8.03 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.23B | 1.35B | 990.97M | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 10.45 | -38.72 | -18.34 | -8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.58 | 0.31 | 0.26 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 5.70 | 2.89 | 3.88 | 7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 4.32 | 2.67 | 3.21 | 5.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.29 | 18.86 | 16.96 | 19.49 | 22.72 |
| הון עצמי למניה | 24.07 | 23.13 | 21.69 | 24.91 | 28.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 113.10 | 105.19 | 82.70 | 74.84 | 73.86 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 1.53 | -3.13 | -3.30 | -4.09 |
| נטל מס | 0.49 | 0.39 | 0.95 | 0.94 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.79 | 1.95 | 1.84 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 9.30 | -4.12 | -1.80 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD