טייטור פריני (TPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 748.07M | 503.54M | 308.47M | 206.97M | -148.45M |
| רווח נקי | 80.44M | -122.34M | -171.16M | -192.57M | 134.15M |
| פחת והפחתות | 49.82M | 53.79M | 45.23M | 64.36M | 118.23M |
| מס הכנסה נדחה | 46.86M | -78.01M | -64.82M | -79.45M | -13.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.36M | 12.26M | 9.07M | 11.64M |
| שינוי בהון החוזר | 351.29M | 604.02M | 432.66M | 390.42M | -422.23M |
| יתרת לקוחות | -214.37M | 290.45M | 355.66M | 256.43M | 46.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.67M |
| יתרת ספקים | 117.74M | 182.76M | -52.22M | -38.17M | -329.67M |
| הון חוזר אחר | 447.92M | 130.82M | 129.23M | 172.16M | -77.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.66M | 5.73M | 54.29M | 15.14M | 23.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.70M | -40.69M | -78.25M | -65.64M | -37.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.85M | 0 | -52.95M | -59.78M | -38.59M |
| רכישות, נטו | 16.49M | 0 | 0 | 17.29M | 14.25M |
| רכישת השקעות | -124.81M | -35.64M | -48.35M | -23.95M | -30.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.48M | 27.61M | 13.00M | 9.49M | 24.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.66M | 10.06M | -8.69M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.36M | -393.35M | -109.38M | -78.90M | -54.66M |
| פירעון חוב | -130.76M | -354.63M | -61.68M | -38.34M | -37.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.44M | -38.72M | -47.70M | -40.56M | -17.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.19M | 464.19M | 394.68M | 273.83M | 211.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 306.01M | 69.51M | 120.85M | 62.44M | -240.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.19M | 394.68M | 273.83M | 211.40M | 451.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.19M | 464.19M | 394.68M | 273.83M | 211.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 567.21M | 466.14M | 255.52M | 147.19M | -187.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 748.07M | 503.54M | 308.47M | 206.97M | -148.45M |
| הוצאות הוניות | -180.85M | -37.41M | -52.95M | -59.78M | -38.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD