טויו (TOYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.58 | 0.44 | 0.49 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.07 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.45 | 0.37 | -0.07 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.29 | 3.68 | 2.88 | -0.14 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.56M | -158.33M | -124.97M | -98.63M | -5.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.66 | 1.24 | 1.83 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.26 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 3.97 | 4.05 | 4.19 | 9.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.97 | 2.03 | 3.46 | 0.15 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.49 | 17.79 | 2.71 | 3.68 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 2.55 | 2.06 | 2.62 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | 0.23 | 0.88 | 5.91 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.76% | 22.54% | 12.37% | 26.66% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 19.42% | 13.07% | 25.17% | 19.22% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 26.72% | 22.33% | 38.30% | 23.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.70% | 13.81% | 5.01% | 19.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.59% | 12.29% | 23.33% | 15.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.93% | 9.28% | 22.89% | 15.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.65% | 8.69% | 22.89% | 15.85% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 75.51% | 98.11% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.38% | 88.97% | 465.93% | 82.50% | -220.89% |
| תשואה על הנכסים | 15.26% | 8.98% | 16.89% | 4.15% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.34% | 35.65% | 68.37% | 17.38% | 27.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.65% | 40.51% | 7.72% | 17.35% | -1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.28% | 22.61% | 6.54% | 7.44% | -1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.26% | 8.98% | 16.89% | 4.15% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 47.40% | 22.49% | 32.15% | 2.31% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.65 | 36.38 | 9.44 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.95 | 8.80 | 1.23 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 4.14 | 7.76 | 1.14 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 1.68 | 1.07 | 0.44 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.97 | 0.74 | 0.26 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.33 | -4.42 | -2.27 | -1.40 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.80 | 36.87 | 44.23 | 22.17 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.24 | 10.03 | 38.68 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 123.26 | 88.19 | 47.04 | 319.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.70 | 61.35 | 41.50 | 296.98 | 0 |
| מחזור תפעולי | 133.50 | 98.22 | 85.73 | 319.15 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.04 | 4.42 | 1.25 | -0.31 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 1.37 | 0.07 | -3.09 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 3.05 | 1.18 | 2.79 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.31 | 0.05 | 10.12 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.45 | 1.06 | -0.11 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 1.45 | 1.06 | -0.11 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 1.81 | 0.63 | -0.12 | -3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.26 | -0.20 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.36% | 23.38% | 1.95% | -29.64% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.91 | 4.44 | 3.10 | 43.24 | 55.15 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.41 | 0.71 | 6.86 | 0 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.59 | 2.13 | 7.52 | 15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.36 | 4.28 | 51.16 | -3.37 | -53.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.33 | 2.71 | -34.13 | -154.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 1.64 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.59 | 2.13 | 7.52 | 15.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1.00 | 2.08 | 2.74 | 35.21 | -107.18 |
| שווי חברה | 146.71M | 198.21M | 185.90M | 513.84M | 120.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.00 | 2.08 | 2.74 | 35.21 | -107.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.46 | 1.05 | 8.24 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 4.81 | 75.49 | -4.05 | -53.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.49 | 4.00 | -41.01 | -154.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 3.70 | 1.59 | 1.39 | 5.66 |
| הון עצמי למניה | 5.49 | 3.70 | 1.59 | 1.39 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.38 | 14.20 | 4.75 | 1.52 | 0 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 1.32 | 1.09 | 0.24 | 0.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | -1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 3.58 | 1.15 | -1.27 | 4.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD