טויו (TOYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.99M | 46.51M | -12.53M | -778.98K | -182.13K |
| רווח נקי | 37.15M | 40.50M | 9.89M | 2.18M | -246.89K |
| פחת והפחתות | 39.59M | 23.52M | 2.72M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -178.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.70M | 609.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.35M | 13.88M | -25.33M | 208.79K | 48.79K |
| יתרת לקוחות | 6.60M | -18.12M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -63.36M | 15.88M | -40.73M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.61M | 3.03M | 2.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.50M | 13.08M | 13.31M | 208.79K | 48.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.37M | -32.00M | 193.70K | -3.17M | 15.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.40M | -44.04M | -114.24M | 26.04M | -92.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.75M | -44.04M | -114.24M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -6.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.37M | -92.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.10M | -2.09M | 146.15M | -25.53M | 93.38M |
| פירעון חוב | 5.44M | -6.98M | 105.61M | 1.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 6.01M | 42.36M | 0 | 93.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -27.41M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -340.00K | -1.12M | -1.82M | 0 | -500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.86M | 17.15M | 19.00M | 746.00 | 276.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.97M | -2.22M | -2.45M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.71M | -1.85M | 16.93M | -275.54K | 276.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.15M | 19.00M | 2.07M | 276.28K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.86M | 17.15M | 19.00M | 746.00 | 276.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.24M | 2.46M | -126.77M | -778.98K | -182.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.99M | 46.51M | -12.53M | -778.98K | -182.13K |
| הוצאות הוניות | -91.75M | -44.04M | -114.24M | -5.00 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD