טאוור ואן וויירלס (TOWTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.15 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | 0.02 | 0.16 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.72 | 0.04 | 0.51 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.13M | -29.13M | -20.86M | -21.34M | -10.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.68 | -1.68 | -1.60 | -2.14 | -19.22 |
| יחס חוב להון | 2.47 | 2.47 | 2.68 | 1.88 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -5.92 | -5.92 | -0.02 | -0.57 | 1.98 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.83 | -1.83 | -1.61 | -3.24 | -29.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.62 | -0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -0.53 | -1.31 | -1.74 | -8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 2.98 | 2.00 | 3.29 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.16 | -15.18 | -10.67 | -2.14 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.37% | 41.37% | 45.75% | 46.81% | -25.56% |
| שיעור EBIT | -22.28% | -22.28% | -25.01% | -114.09% | -557.25% |
| שיעור EBITDA | -8.85% | -11.75% | -11.19% | -90.77% | -384.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.60% | -10.60% | -17.32% | -61.32% | -415.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.19% | -42.19% | -38.22% | -149.41% | -606.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.99% | -39.16% | -25.91% | -91.94% | -585.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.99% | -42.99% | -40.26% | -150.50% | -586.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.89% | 92.82% | 67.80% | 61.53% | 96.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 398.16% | 398.16% | 220.69% | 243.68% | 145.93% |
| תשואה על הנכסים | -20.99% | -19.12% | -21.28% | -31.11% | -72.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.66% | 34.96% | 34.21% | 100.66% | 2,128.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.86% | 46.86% | 16.28% | 82.62% | -701.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.28% | -21.28% | 376.44% | -147.09% | -75.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.99% | -19.12% | -24.25% | -34.57% | -84.86% |
| תשואת רווחים | -78.60% | -70.04% | -50.72% | -208.67% | -126.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.22 | 7.82 | 2.82 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 0.62 | 1.13 | 0.71 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 0.47 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.82 | 0.34 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | -0.60 | -0.50 | -0.41 | -0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -420.26 | -420.26 | -275.39 | -382.30 | -585.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.59 | 164.59 | 46.65 | 129.28 | 106.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 584.85 | 584.85 | 322.04 | 511.59 | 692.01 |
| מחזור תפעולי | 164.59 | 164.59 | 46.65 | 129.28 | 106.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.01 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.08 | -5.67 | -0.16 | 8.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -0.93 | 0.15 | 0.86 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.93 | -0.93 | 0.15 | 0.86 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | 0.04 | 0.30 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.51 | 0.04 | 0.58 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91.10% | -188.28% | -48.44% | -21.57% | -133.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.27 | -1.43 | -1.97 | -0.48 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.56 | 0.51 | 0.44 | 4.64 |
| מכפיל הון | -0.49 | -0.50 | -0.67 | -0.48 | -16.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -0.53 | -2.06 | -4.64 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.10 | 11.71 | 0.76 | -6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.49 | -0.50 | -0.67 | -0.48 | -16.89 |
| מכפיל שווי חברה | -33.22 | -19.93 | -15.23 | -2.62 | -2.52 |
| שווי חברה | 31.41M | 25.04M | 15.56M | 12.89M | 15.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.22 | -19.93 | -15.23 | -2.62 | -2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.34 | 1.71 | 2.38 | 9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -2.23 | -6.89 | -25.05 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80 | -4.62 | 39.08 | 4.13 | -12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.10 |
| נטל מס | 1.02 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.89 | 1.89 | 1.53 | 1.31 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.65 | 3.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.23 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | -0.11 | -0.38 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD