טאוור ואן וויירלס (TOWTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42M | 398.22K | 3.12M | -1.20M | -5.17M |
| רווח נקי | -4.59M | -3.67M | -8.15M | -9.13M | -9.58M |
| פחת והפחתות | 1.44M | 1.26M | 1.26M | 436.90K | 94.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -273.55K | -313.05K | -105.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 130.00K | 0 | 0 | 1.91M | 3.69M |
| שינוי בהון החוזר | -3.57M | 2.69M | 7.53M | 2.13M | -1.81M |
| יתרת לקוחות | -3.89M | 653.90K | -1.34M | -634.16K | -526.24K |
| מלאי | -3.18M | 520.01K | 866.31K | 701.12K | -7.83K |
| יתרת ספקים | 4.58M | 612.05K | -725.29K | 2.38M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | -1.07M | 905.23K | 8.73M | -316.27K | -14.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | 120.89K | 2.75M | 3.76M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07M | -1.38M | -3.48M | -8.42M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -2.66M | -3.63M | -8.44M | -2.89M |
| רכישות, נטו | -35.03K | 72.40K | 151.88K | 18.44K | 916.60K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.80M | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.38M | 1.05M | 74.68K | 9.68M | 7.42M |
| פירעון חוב | 8.38M | 1.05M | 74.68K | 6.43M | 1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.07K | 0 | 0 | 30.00K | 3.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.23M | 2.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 122.76K | 56.63K | 346.10K | 284.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.88K | -1.67K | -1.52K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 936.63K | 66.13K | -289.47K | 61.88K | 274.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.76K | 56.63K | 346.10K | 284.23K | 9.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 122.76K | 56.63K | 346.10K | 284.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.25M | -2.26M | -514.52K | -9.64M | -8.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42M | 398.22K | 3.12M | -1.20M | -5.17M |
| הוצאות הוניות | -5.83M | -2.66M | -3.63M | -8.44M | -2.89M |
הנתונים מוצגים ב-CAD