טאון בנק (TOWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מהיר | 4.07 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 4.07 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.62 | 7.51 | 4.11 | 4.91 | 10.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.46B | -15.91B | -13.69B | -11.52B | -10.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.55 | 8.13 | 8.06 | 8.25 | 8.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.66 | 0.54 | 0.68 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.74 | 0.57 | 0.75 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.10 | 8.52 | 8.39 | 9.91 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.47 | -4.62 | -2.88 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.99% | 69.58% | 67.60% | 71.76% | 91.23% |
| שיעור EBIT | 31.08% | 20.86% | 18.58% | 19.76% | 31.91% |
| שיעור EBITDA | 33.78% | 24.85% | 22.02% | 23.39% | 35.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.08% | 20.86% | 18.58% | 19.76% | 31.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.08% | 20.86% | 18.58% | 19.76% | 31.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.14% | 16.82% | 15.79% | 16.31% | 25.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.22% | 16.94% | 15.89% | 16.46% | 25.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.66% | 80.64% | 84.96% | 82.54% | 79.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 0.86% | 0.94% | 0.91% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.66% | 7.00% | 7.56% | 7.54% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 3.40% | 6.86% | 6.40% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 2.74% | 5.79% | 5.27% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 0.89% | 0.97% | 0.94% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 6.62% | 6.34% | 6.92% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.34 | 2.78 | 2.79 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.11 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 3.41 | 1.85 | 2.16 | 5.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 2.76 | 1.08 | 1.57 | 5.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.65 | 0.76 | 0.59 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.81 | 0.59 | 0.73 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.03 | 1.05 | 1.40 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 5.25 | 2.42 | 3.65 | 7.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.70 | 0.47 | 0.33 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 8.27% | 3.18% | 5.27% | 16.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 15.03 | 15.77 | 14.45 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.54 | 2.49 | 2.36 | 3.01 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.09 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.73 | 12.09 | 31.47 | 18.96 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 9.79 | 18.45 | 13.77 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 5.41 | 3.25 | -0.70 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.09 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 10.69 | 6.69 | 7.19 | 5.28 |
| שווי חברה | 3.68B | 2.68B | 1.51B | 1.59B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 10.69 | 6.69 | 7.19 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.66 | 1.47 | 1.68 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.94 | 12.65 | 18.62 | 13.53 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45 | 10.24 | 10.91 | 9.83 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.74 | 22.66 | 21.86 | 20.56 | 19.12 |
| הון עצמי למניה | 32.49 | 31.57 | 28.55 | 27.33 | 25.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.11 | 13.14 | 13.67 | 12.63 | 10.24 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 2.21 | 2.16 | 2.06 | 2.60 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.53 | 0.86 | 1.04 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD