Theriva Biologics (TOVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.67M | -16.94M | -19.00M | -19.08M | -12.89M |
| רווח נקי | -23.74M | -25.65M | -18.35M | -19.69M | -14.27M |
| פחת והפחתות | 108.00K | 137.00K | 135.00K | 85.00K | 87.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -888.00K | -1.64M | -1.43M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 654.00K | 671.00K | 552.00K | 475.00K | 416.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.06M | 726.00K | 2.31M | -806.00K | 709.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 69.00K | 123.00K | -157.00K | -385.00K | -363.00K |
| הון חוזר אחר | -3.13M | 603.00K | 2.47M | -421.00K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.37M | 8.07M | -2.00M | 2.27M | 166.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.00K | -1.00K | -202.00K | -4.40M | -14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -1.00K | -202.00K | -116.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -417.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 421.28K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.28K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.19M | 5.50M | 625.00K | -1.93M | 74.00M |
| פירעון חוב | 1.44M | -67.00K | -75.00K | -1.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.53M | 5.56M | 2.22M | 0 | 65.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -288.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.23M | 0 | -1.52M | -266.00K | 8.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.10M | 11.71M | 23.28M | 41.89M | 67.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.00K | -132.00K | -33.00K | -32.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40M | -11.57M | -18.61M | -25.44M | 61.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.71M | 23.28M | 41.89M | 67.33M | 6.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.10M | 11.71M | 23.28M | 41.89M | 67.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.70M | -16.94M | -19.20M | -19.20M | -12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.67M | -16.94M | -19.00M | -19.08M | -12.89M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -1.00K | -202.00K | -116.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD