ניתוח באמצעות AI של Toast Class A (TOST)
Toast Class A (NYSE:TOST)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $34.00(▼8.03% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
TOST מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות התחזקות הביצועים הפיננסיים, הכוללים רווחיות ותזרים מזומנים לצד מאזן חזק מאוד ובעל חוב נמוך, וכן בזכות עדכון רווחים חיובי עם העלאת תחזית ומדדי צמיחה חוזרת חזקים. האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה הכוללת, אך נראים מתוחים במידה מסוימת, בעוד שהתמחור, עם P/E של כ-46, הוא גורם הקיזוז המרכזי ומגדיל את הרגישות לכל האטה או לחץ על המרווחים או תזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
הרחבת מוצרי בינה מלאכותית
אנליסטים מדגישים את ההתרחבות של חבילת Toast IQ ושל מודולי בינה מלאכותית חדשים כמחזור מוצרים רב-שנתי, שעשוי להוביל לעלייה בהכנסה ללקוח באמצעות אוטומציה ותכונות חדשות בתשלום.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Toast Class A (TOST)
- שווי שוק
- $17.34B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.8
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 23.04%
- צמיחת רווח למניה
- 111.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,500
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טוסט קלאס A מספקת פלטפורמת טכנולוגיה דיגיטלית מקיפה מבוססת ענן המותאמת במיוחד למגזר המסעדות ומשרתת עסקים ברחבי ארצות הברית ואירלנד המוצרים שלה כוללים מגוון פתרונות חומרה ובהם מערכת טוסט פוינט אוף סייל הבסיסית טוסט פלקס מציעה פונקציונליות רב שימושית וניתנת להתאמה כמסוף הזמנות ותשלומים על הדלפק כעמדת עבודה למלצרים כקיוסק ללקוחות כמערכת תצוגה למטבח או כמרכז למילוי הזמנות לשירות משופר לצד השולחן ולהאצת תחלופת השולחנות החברה מספקת את טוסט גו מכשיר פוינט אוף סייל ידני המאפשר קבלת הזמנות ותשלומים ישירות ליד השולחן לצד טוסט טאפ קורא כרטיסים קומפקטי מעבר לחומרה טוסט קלאס A מספקת פתרונות תוכנה מקיפים טוסט אורדר אנד פיי מאפשר ללקוחות לבצע הזמנות ולשלם חשבונות בנוחות מהמכשירים הניידים שלהם הפלטפורמה משלבת תוכנה ייעודית למערכת תצוגה למטבח המייעלת את התקשורת בין צוות האולם לבין צוות המטבח עבור פעילויות גדולות יותר תוכנת ניהול לריבוי אתרים מאפשרת ללקוחות לרכז את השליטה התפעולית לתקנן נהלים ולהגדיר תפריטים ביעילות משימות ניהול משרדיות נתמכות באמצעות כלי אקסטרה שף נוסף על כך טוסט פלקס פור קיטשן מספק פתרון חומרה גדול יותר הניתן להתקנה ומיועד במיוחד כמסך מטבח בכל הנוגע למעורבות לקוחות ולוגיסטיקה טוסט קלאס A מציעה את אפליקציית טוסט אונליין אורדרינג וטוסט טייקאאוט פלטפורמת תוכנה המאפשרת למסעדות לקבל הזמנות מחוץ למסעדה ישירות דרך אתרי האינטרנט הממותגים שלהן בתחום המשלוחים היא מספקת שירותי פירסט פארטי דליברי המאפשרים למסעדות לנהל צי נהגים עצמאי ולהתאים פרמטרים של משלוח כגון שעות אזורים עמלות וסכומי הזמנה מינימליים בנוסף שירותי טוסט דליברי מחברים מסעדות לרשת של נהגי משלוחים מצד שלישי ומשלימים את שירותי טוסט דליברי פרטנרס הרחבים יותר היצע החברה כולל גם שירותי תמיכה עסקית מקיפים ובהם תוכניות נאמנות וניהול כרטיסי מתנה כלים לניהול שכר וניהול צוות ביטוח פוליסה מותאם לבעלי עסקים עם הרחבות ייעודיות למסעדות ופתרונות יעילים לעיבוד תשלומים טוסט קלאס A מאפשרת גם תמיכה פיננסית באמצעות הלוואות המועמדות למסעדות ואפשרויות מימון רכישה פתרונות מפורטים לדיווח ולאנליטיקה מספקים תובנות עבור אינטגרציה רחבה יותר טוסט פרטנר קונקט מאפשר למשתמשים לגלות לבחור ולהשתלב באופן חלק עם שותפים מצד שלישי שונים באמצעות ממשקי תכנות יישומים דו כיווניים טוסט קלאס A נוסדה בשנת 2011 ומטה החברה נמצא בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של Toast Class A משקפים עסק שהשלים במידה רבה מעבר לרווחיות: ההכנסות גבוהות משמעותית לעומת לפני כמה שנים, המרווח התפעולי ושיעור הרווח הנקי כעת חיוביים באופן מהותי, ותזרים המזומנים חזק באופן עקבי. המאזן בולט בזכות מינוף נמוך מאוד, המספק חוסן וגמישות. הסיכונים העיקריים המשתקפים בדוחות הם ההאטה החדה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים והירידה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, שעשויות להגביל את פוטנציאל השיפור אם לא תירשם האצה מחדש, תוך שמירה על המרווחים המשופרים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TOST
XYZ
PAYP
ACIW
FOUR
STNEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026