Toast Class A (TOST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.75 | 2.34 | 2.28 | 2.75 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.64 | 2.20 | 2.09 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.40 | 1.11 | 0.91 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.40 | 0.07 | -0.28 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.68 | 0.44 | 0.20 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 36.00 | 12.27 | -11.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51B | 1.65B | 983.00M | 746.00M | 700.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.48 | 1.59 | 1.64 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 10.50 | -23.36 | -25.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -3.18 | -8.05 | 2.20 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.68% | 25.76% | 23.99% | 21.58% | 18.71% |
| שיעור EBIT | 7.32% | 5.62% | 1.25% | -7.43% | -14.06% |
| שיעור EBITDA | 8.08% | 6.71% | 2.18% | -6.60% | -13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 4.96% | 0.32% | -7.43% | -14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.32% | 5.62% | 0.44% | -6.31% | -10.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 5.56% | 0.38% | -6.36% | -10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 5.56% | 0.38% | -6.36% | -10.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.59% | 98.84% | 86.36% | 100.82% | 99.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.48% | 113.44% | 137.50% | 85.02% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | 15.28% | 10.87% | 0.77% | -12.56% | -15.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.79% | 16.10% | 1.23% | -20.60% | -25.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.94% | 14.02% | 0.97% | -22.16% | -30.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.94% | 13.85% | 0.83% | -21.98% | -29.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.90% | 11.33% | 0.82% | -13.52% | -16.92% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 1.65% | 0.09% | -2.53% | -2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.92 | 48.45 | 43.13 | 30.43 | 35.47 |
| מחזור זכאים | 124.65 | 97.02 | 101.89 | 94.72 | 74.00 |
| מחזור מלאי | 22.98 | 40.00 | 31.95 | 24.44 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.66 | 46.61 | 40.33 | 34.82 | 19.79 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 1.96 | 2.01 | 1.97 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.41 | 5.12 | 4.51 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.57 | 12.90 | 16.30 | 23.07 | 26.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.62 | 7.53 | 8.46 | 11.99 | 10.29 |
| ימי מלאי | 15.89 | 9.13 | 11.42 | 14.93 | 21.37 |
| ימי אשראי מספקים | 2.93 | 3.76 | 3.58 | 3.85 | 4.93 |
| מחזור תפעולי | 23.50 | 16.66 | 19.89 | 26.93 | 31.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.14 | 0.64 | 0.25 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.04 | 0.55 | 0.17 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.76 | 12.47 | 6.67 | 3.21 | -4.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.76 | 12.47 | 6.67 | 3.21 | -4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.53 | 10.59 | 3.07 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 2.94% | 1.50% | 0.96% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.27 | 60.19 | 1,072.06 | -39.49 | -33.55 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 3.36 | 4.11 | 2.51 | 3.38 |
| מכפיל הון | 9.45 | 9.73 | 13.19 | 8.14 | 8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.94 | 33.99 | 66.59 | 104.46 | -48.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.42 | 31.27 | 56.60 | 71.96 | -59.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.04 | -10.00 | 1.14 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.45 | 9.73 | 13.19 | 8.14 | 8.40 |
| מכפיל שווי חברה | 29.51 | 46.86 | 180.62 | -35.90 | -24.37 |
| שווי חברה | 16.23B | 19.35B | 19.51B | 9.15B | 8.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.51 | 46.86 | 180.62 | -35.90 | -24.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 3.15 | 3.93 | 2.37 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.18 | 31.83 | 63.75 | 98.42 | -46.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.56 | 29.28 | 54.18 | 67.80 | -56.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.32 | 3.43 | 2.53 | 1.98 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 3.54 | 3.65 | 2.76 | 2.24 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11.77 | 10.57 | 8.87 | 7.27 | 5.34 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.59 | 0.03 | -0.46 | -0.54 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.86 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 0.85 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.93 | 18.95 | -0.55 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD