טורו (TORO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.86 | 2.30 | 11.77 | 21.01 | 8.40 |
| יחס מהיר | 20.86 | 2.29 | 11.73 | 20.99 | 8.26 |
| יחס מזומנים | 18.89 | 2.08 | 7.92 | 19.75 | 6.41 |
| יחס כושר פירעון | 2.27 | 0.26 | 6.41 | 12.27 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | -0.15 | 3.10 | 7.14 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 42.80 | 15.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.19M | 54.37M | 50.58M | 153.37M | 37.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 155.85 | 46.17 | 11.51 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -68.26 | -24.11 | 4,302.44 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -8.23 | -3.49 | -9.49 | -3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.48% | 18.75% | 20.84% | 67.84% | 71.23% |
| שיעור EBIT | 48.14% | 26.95% | 25.64% | 15.51% | 44.34% |
| שיעור EBITDA | 70.76% | 50.36% | 47.53% | 20.15% | 53.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.23% | -22.06% | -24.82% | 174.44% | 44.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.53% | 26.63% | 24.61% | 179.67% | 44.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.42% | 28.15% | 112.56% | 179.23% | 319.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.53% | 26.63% | 24.61% | 14.25% | 44.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.76% | 105.73% | 457.36% | 99.75% | 721.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -85.21% | -120.72% | -99.18% | 103.00% | 99.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.79% | 7.72% | 45.65% | 31.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | 2.05% | 7.84% | 47.46% | 35.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.40% | -1.61% | -1.73% | 45.59% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | -1.61% | -1.73% | 45.28% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.79% | 7.72% | 45.65% | 31.70% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 6.28% | 74.29% | 267.05% | 66.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 2.81 | 1.33 | 55.90 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.19 | 23.00 | 7.92 | 37.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 85.48 | 90.92 | 146.10 | 68.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.88 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.40 | 0.22 | 0.76 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.82 | 110.28 | 263.15 | -37.08 | 243.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.82 | 130.04 | 275.01 | 6.53 | 247.80 |
| ימי מלאי | 0 | 4.27 | 4.01 | 2.50 | 5.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.03 | 15.87 | 46.11 | 9.81 |
| מחזור תפעולי | 99.82 | 134.31 | 279.02 | 9.03 | 253.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | -0.35 | 0.84 | 3.63 | 4.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.59 | -4.08 | 0.83 | -1.04 | 4.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.85 | 3.73 | 0.01 | 4.68 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.00 | 11.69 | 0.99 | -0.29 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | -0.09 | 9.52 | 0.77 | 48.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | -0.09 | 112.85 | 0.78 | 48.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.30 | 0.65 | 0.72 | 2.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.08% | -77.32% | 42.57% | -30.59% | 53.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.04 | 63.61 | 1.79 | 0.37 | 1.51 |
| מכפיל מכירות | 5.18 | 4.48 | 1.52 | 0.67 | 4.82 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.33 | 0.11 | 0.18 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -1.29 | 2.35 | -3.27 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11 | -15.12 | 2.33 | 0.94 | 1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.69 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.33 | 0.11 | 0.18 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 0.66 | -0.31 | -6.16 | 5.60 |
| שווי חברה | 47.37M | 7.02M | -3.26M | -97.36M | 46.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 0.66 | -0.31 | -6.16 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 0.33 | -0.15 | -1.24 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -0.10 | -0.23 | 6.04 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | -1.12 | -0.22 | -1.73 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.62 | 16.18 | 18.49 | 19.19 | 14.85 |
| הון עצמי למניה | 11.62 | 16.18 | 18.49 | 19.19 | 14.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 1.18 | 1.29 | 5.08 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.33 | 1.45 | 9.11 | 5.28 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 4.57 | 1.00 | 7.21 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.99 | 0.96 | 11.58 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.07 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | -1.11 | 2.64 | 0.40 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD