טורו (TORO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | 14.56M | 56.13M | 41.54M | -4.42M |
| רווח נקי | 5.61M | 5.51M | 140.64M | 49.93M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 4.93M | 4.90M | 7.39M | 7.29M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.59M | 5.31M | 1.27M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.92M | -3.55M | 6.77M | -12.85M | -6.91M |
| יתרת לקוחות | -726.95K | 961.65K | 7.01M | -6.78M | -4.10M |
| מלאי | -81.35K | -22.27K | 633.01K | 2.24M | -3.14M |
| יתרת ספקים | 526.46K | -978.03K | 1.61M | 1.30M | 47.83K |
| הון חוזר אחר | -15.64M | -3.51M | -2.48M | -9.61M | 278.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.47M | 2.39M | -99.95M | -2.84M | 94.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 67.79M | -122.57M | 50.71M | 11.79M | -111.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.77M | -119.30K | -72.24M | -852.60K | -111.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.64M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.91M | -5.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.10M | 269.71K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.36M | -117.53M | 122.94M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.31M | -10.39M | 6.27M | -16.51M | 121.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -7.99M | -3.05M | 16.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.65M | -14.15M | 124.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -343.38K | -3.73M | -1.05M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40M | -1.40M | -851.67K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.57M | -5.26M | -2.48M | 686.15K | -19.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.42M | 37.20M | 155.59M | 42.48M | 5.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.22M | -118.39M | 113.11M | 36.82M | 5.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.20M | 155.59M | 42.48M | 5.66M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.42M | 37.20M | 155.59M | 42.48M | 5.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.02M | 14.44M | -16.11M | 40.69M | -115.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | 14.56M | 56.13M | 41.54M | -4.42M |
| הוצאות הוניות | -66.77M | -129.05K | -72.24M | -852.60K | -111.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD