טור מינרלס אינטרנשיונל (TORM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 3.96 | 3.27 | 4.19 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.40 | 1.65 | 1.31 | 1.86 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.68 | 0.18 | 0.95 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.08 | -0.28 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.44 | -0.36 | 0.54 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.19 | 4.28 | -1.50 | 7.79 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.70M | 8.98M | 8.36M | 10.31M | 11.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 4.07 | 0.70 | -1.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.96 | -67.44 | -121.30 | -96.06 | -16.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.32 | 0.16 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.16 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -3.96 | -0.33 | -46.19 | -5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.77% | 10.44% | 5.68% | 7.04% | 9.34% |
| שיעור EBIT | -1.16% | -4.89% | -11.55% | -5.60% | -3.98% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 1.15% | -4.97% | 0.21% | 0.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.13% | -4.89% | -10.82% | -6.03% | -3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.10% | -4.48% | -11.64% | -5.67% | -4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.11% | -4.48% | -11.64% | -5.65% | -4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.11% | -4.48% | -11.64% | -5.65% | -4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.00% | 100.00% | 99.80% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.71% | 91.66% | 107.50% | 93.94% | 116.10% |
| תשואה על הנכסים | -2.42% | -4.80% | -13.10% | -6.86% | -4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.95% | -6.08% | -16.38% | -8.26% | -6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.50% | -6.25% | -15.04% | -8.61% | -5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.48% | -6.13% | -14.24% | -8.49% | -4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -4.80% | -13.10% | -6.86% | -4.93% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -25.85% | -47.50% | -24.70% | -14.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 8.80 | 8.08 | 12.59 | 13.81 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 9.01 | 11.37 | 13.96 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.54 | 2.85 | 3.21 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.03 | 2.97 | 3.30 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.38 | 2.32 | 2.41 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.03 | 144.42 | 140.93 | 116.54 | 128.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.22 | 41.49 | 45.16 | 28.98 | 26.42 |
| ימי מלאי | 124.54 | 143.46 | 127.88 | 113.71 | 138.77 |
| ימי אשראי מספקים | 28.74 | 40.53 | 32.11 | 26.15 | 36.60 |
| מחזור תפעולי | 166.77 | 184.95 | 173.04 | 142.69 | 165.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.42 | -0.38 | 0.52 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.33 | -0.66 | 0.33 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | 1.74 | 0.63 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.46 | 4.77 | -1.35 | 2.71 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 4.77 | -1.35 | 2.71 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.15 | -1.30 | 3.32 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.47% | 30.66% | -42.64% | 18.63% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.55 | -3.86 | -2.09 | -4.05 | -6.75 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.14 | 3.26 | -2.35 | 5.37 | 23.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 2.58 | -4.08 | 3.39 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.06 | -0.03 | -0.18 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 11.04 | -5.25 | 62.55 | 23.23 |
| שווי חברה | 6.43M | 2.82M | 5.86M | 3.57M | 6.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 11.04 | -5.25 | 62.55 | 23.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 2.40 | -2.50 | 3.09 | 19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 1.90 | -4.35 | 1.95 | 6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.63 | 4.59 | 4.49 | 5.23 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 4.63 | 4.59 | 4.49 | 5.23 | 5.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.46 | 6.23 | 6.33 | 7.64 | 8.44 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.28 | -0.74 | -0.43 | -0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.81 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.03 | -1.50 | 0.52 | -1.20 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD