טור מינרלס אינטרנשיונל (TORM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48M | -1.35M | 1.83M | 1.14M | -1.36M |
| רווח נקי | -989.00K | -2.61M | -1.53M | -1.25M | -1.30M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.47M | 1.57M | 1.49M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 953.00K | -243.00K | 1.55M | 761.00K | -1.35M |
| יתרת לקוחות | 392.00K | -655.00K | -14.00K | 2.12M | -1.06M |
| מלאי | 166.00K | 467.00K | 2.32M | -1.53M | -369.00K |
| יתרת ספקים | -135.00K | -148.00K | -667.00K | 575.00K | -33.00K |
| הון חוזר אחר | 530.00K | 93.00K | -89.00K | -406.00K | 105.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.00K | 32.00K | 243.00K | 149.00K | -345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.00K | -1.75M | -675.00K | -779.00K | 4.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.00K | -995.00K | -676.00K | -782.00K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 1.00K | 3.00K | 5.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -750.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 335.00K | 367.00K | -923.00K | -970.00K | -309.00K |
| פירעון חוב | 335.00K | 367.00K | -923.00K | -970.00K | -309.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 672.00K | 3.19M | 3.06M | 3.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -148.00K | 211.00K | -108.00K | 5.00K | -78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | -2.51M | 125.00K | -601.00K | 2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.00K | 3.19M | 3.06M | 3.66M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 672.00K | 3.19M | 3.06M | 3.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17M | -2.34M | 1.16M | 361.00K | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48M | -1.35M | 1.83M | 1.14M | -1.36M |
| הוצאות הוניות | -311.00K | -995.00K | -676.00K | -782.00K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD