Zhong Yang Financial Group (TOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,031.07 | 1.57 | 3.44 | 4.81 | 8.32 |
| יחס מהיר | 1,031.07 | 1.57 | 3.44 | 4.81 | 8.32 |
| יחס מזומנים | 84.47 | 0.26 | 1.05 | 2.38 | 3.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | -0.49 | 0.07 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.65 | 0.28 | -1.24 | 1.63 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.37M | 26.08M | 28.09M | 35.38M | 30.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 2.54 | 1.34 | 1.42 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.55 | 14.14 | 2.22 | -22.83 | -4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.79% | 51.98% | 7.40% | 54.14% | 60.51% |
| שיעור EBIT | -26.90% | -24.92% | -167.21% | 12.29% | 35.37% |
| שיעור EBITDA | -26.23% | -15.16% | -161.93% | 14.09% | 36.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | -14.34% | -167.21% | 12.29% | 35.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.90% | -24.92% | -174.91% | 12.29% | 35.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.74% | -24.86% | -179.30% | 13.08% | 35.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.86% | -24.96% | -179.30% | 13.08% | 35.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.41% | 99.75% | 102.51% | 106.45% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,709.60% | 173.82% | 104.61% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | -1.36% | -12.76% | 1.82% | 8.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.44% | -3.46% | -17.11% | 2.59% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.04% | -1.85% | -15.83% | 2.11% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -1.81% | -15.83% | 2.11% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -1.37% | -12.77% | 1.83% | 8.45% |
| תשואת רווחים | -0.07% | -3.83% | -13.00% | 1.16% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.58 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.36 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.77 | 11.53 | 15.51 | 15.18 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,329.55 | -4,292.56 | 1,422.22 | -389.28 | 316.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 11,278.48 | 3,568.93 | 2,721.85 | 626.44 | 654.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,608.04 | 7,861.49 | 1,299.63 | 1,015.72 | 337.85 |
| מחזור תפעולי | 11,278.48 | 3,568.93 | 2,721.85 | 626.44 | 654.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 1.89 | -1.95 | 0.55 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 1.77 | -1.95 | 0.55 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -240.33 | 15.59 | -4,474.71 | 2,928.99 | -69.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -240.33 | 15.59 | -4,474.71 | 2,928.99 | -69.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | 4.90 | -53.43 | 273.94 | -40.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | 2.97 | -4.35 | 2.21 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | 42.75% | -31.53% | 19.64% | -3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -82.36 | -25.87 | -7.75 | 85.95 | 57.69 |
| מכפיל מכירות | 437.45 | 6.50 | 13.79 | 11.25 | 20.22 |
| מכפיל הון | 12.96 | 0.90 | 1.32 | 2.23 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -742.08 | 2.34 | -3.17 | 5.09 | -32.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -635.75 | 2.19 | -3.17 | 5.09 | -32.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | 0.32 | 0.01 | -1.29 | -93.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.96 | 0.90 | 1.32 | 2.23 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1,661.01 | -28.71 | -6.30 | 56.98 | 50.76 |
| שווי חברה | 1.82B | 20.57M | 33.95M | 64.52M | 180.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,710.08 | -28.71 | -6.30 | 56.98 | 50.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 448.60 | 4.35 | 10.20 | 8.03 | 18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -761.01 | 1.57 | -2.35 | 3.63 | -29.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -764.17 | 1.47 | -2.35 | 3.63 | -29.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 4.61 | 4.70 | 1.25 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 4.58 | 4.71 | 1.26 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.64 | 0.45 | 0.25 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.16 | -0.81 | 0.03 | 0.10 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.15 | 0.88 | 0.28 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -14.86 | -11.93 | 2.42 | 16.89 | -1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD