Zhong Yang Financial Group (TOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02M | -14.47M | 17.76M | -6.03M | 1.58M |
| רווח נקי | -1.18M | -5.97M | 1.05M | 3.40M | 3.49M |
| פחת והפחתות | 461.00K | 175.89K | 144.50K | 120.95K | 64.58K |
| מס הכנסה נדחה | -43.57K | 0 | 0 | -8.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.19K | 72.22K | 48.60K | 50.14K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.35M | -11.04M | 17.04M | -9.60M | -1.97M |
| יתרת לקוחות | -21.91M | -5.68M | 4.35M | -4.93M | -1.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.14M | 587.49K | 6.70M | 241.96K | 71.37K |
| הון חוזר אחר | -883.38K | -5.95M | 5.98M | -4.91M | -330.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -627.56K | 2.29M | -526.69K | 8.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.28M | -9.36M | -1.28M | -6.54M | -413.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -899.50K | -3.23K | -6.06K | -86.44K | -413.89K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.90M | -1.75M | -256.42K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | -1.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 968.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21M | -6.96M | 472.98K | -5.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 990.79K | 0 | 4.39M | 22.50M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.39M | 22.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 990.79K | 0 | 0 | -150.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.71M | 15.17M | 38.70M | 17.83M | 7.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 236.79K | 310.73K | -17.05K | -37.42K | -49.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.53M | -23.52M | 20.85M | 9.88M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.17M | 38.70M | 17.85M | 7.96M | 6.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.71M | 15.17M | 38.70M | 17.83M | 7.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.12M | -14.47M | 17.75M | -6.12M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02M | -14.47M | 17.76M | -6.03M | 1.58M |
| הוצאות הוניות | -899.50K | -3.23K | -6.06K | -86.44K | -413.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD