Tomi Environmental Solutions (TOMZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.32 | 2.39 | 4.84 | 3.69 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.40 | 1.07 | 2.58 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.03 | 0.24 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.52 | -0.72 | -0.60 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.38 | -0.53 | -1.75 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42M | -2.26M | 898.31K | 4.96M | 8.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 5.82 | 0.73 | 0.37 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.85 | 0.42 | 0.27 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.83 | 0.37 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 11.95 | 2.36 | 1.60 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -5.43 | -9.33 | -46.66 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | -7.47 | -10.54 | -52.91 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.76 | 0.59 | 0.17 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.19 | -0.64 | -0.24 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.42% | 54.60% | 45.96% | 58.32% | 60.69% |
| שיעור EBIT | -40.92% | -57.36% | -52.82% | -45.38% | -34.54% |
| שיעור EBITDA | -36.31% | -49.76% | -46.95% | -40.19% | -30.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.95% | -68.39% | -53.04% | -45.54% | -34.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.77% | -66.52% | -57.85% | -46.27% | -34.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.77% | -66.52% | -57.85% | -46.27% | -34.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.77% | -66.52% | -57.85% | -46.24% | -34.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.54% | 97.27% | 109.06% | 101.59% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -41.15% | -53.30% | -46.18% | -25.47% | -18.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -326.60% | -637.04% | -109.22% | -40.71% | -25.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.76% | -99.56% | -58.87% | -29.64% | -23.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.85% | -96.00% | -57.80% | -29.32% | -23.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.69% | -65.97% | -53.02% | -27.81% | -19.88% |
| תשואת רווחים | -31.53% | -23.93% | -21.33% | -16.99% | -29.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 8.18 | 4.11 | 2.84 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 1.73 | 2.17 | 2.42 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 0.87 | 1.17 | 0.66 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.74 | 6.02 | 6.07 | 4.85 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.26 | 2.35 | 1.33 | 0.88 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.99 | 250.93 | 233.08 | 532.37 | 433.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.56 | 44.63 | 88.72 | 128.74 | 128.54 |
| ימי מלאי | 298.79 | 417.43 | 312.32 | 554.51 | 500.68 |
| ימי אשראי מספקים | 170.36 | 211.14 | 167.97 | 150.88 | 196.19 |
| מחזור תפעולי | 398.35 | 462.06 | 401.04 | 683.26 | 629.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.18 | -0.07 | -0.18 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.20 | -0.08 | -0.19 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.54 | -8.83 | -13.35 | -16.61 | -5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.54 | -8.83 | -13.35 | -16.61 | -5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.35 | -0.48 | -1.18 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.21 | -0.19 | -0.49 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.96% | -8.50% | -7.37% | -19.05% | -15.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.79 | -4.11 | -4.77 | -5.89 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 2.78 | 2.71 | 2.72 | 1.16 |
| מכפיל הון | 7.66 | 26.62 | 5.12 | 2.40 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.57 | -11.76 | -13.56 | -5.25 | -6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -13.09 | -14.58 | -5.57 | -7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.30 | -0.16 | -0.44 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.66 | 26.62 | 5.12 | 2.40 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -5.88 | -6.78 | -6.42 | -7.02 | -2.64 |
| שווי חברה | 14.80M | 19.01M | 23.33M | 20.75M | 6.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.88 | -6.78 | -6.42 | -7.02 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 3.37 | 3.01 | 2.82 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.03 | -14.27 | -15.07 | -5.44 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28 | -15.88 | -16.20 | -5.77 | -5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | -0.11 | 0.14 | 0.36 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.84 | 0.39 | 0.37 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.56 | -0.22 | -0.17 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.52 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 333.12 | 1.13 | 0.91 | 0.74 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 1.06 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD