Tomi Environmental Solutions (TOMZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -1.44M | -3.60M | -1.23M | -3.82M |
| רווח נקי | -3.75M | -4.48M | -3.40M | -2.88M | -4.44M |
| פחת והפחתות | 428.64K | 453.85K | 523.99K | 496.95K | 493.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 147.00K | 144.31K | 163.29K | 653.84K | 18.35K |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 48.43K | -860.03K | 345.66K | -1.00M |
| יתרת לקוחות | 819.90K | -470.51K | 319.82K | -735.81K | 426.97K |
| מלאי | 637.38K | 1.01M | -131.10K | 152.28K | -961.77K |
| יתרת ספקים | -271.48K | 657.35K | -494.72K | 707.71K | -447.43K |
| הון חוזר אחר | 281.88K | -1.14M | -554.03K | 221.48K | -19.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 509.03K | 2.39M | -23.24K | 149.34K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.58K | -261.53K | -216.69K | -241.45K | -639.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.17K | -107.89K | -98.06K | -200.88K | -512.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.41K | -153.64K | -118.63K | -40.57K | -126.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 755.13K | 27.50K | 2.29M | 25.00K | 4.58M |
| פירעון חוב | 755.13K | 0 | 2.29M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 27.50K | 0 | 25.00K | 4.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.78K | 664.88K | 2.34M | 3.87M | 5.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -577.10K | -1.67M | -1.53M | -1.45M | 118.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 664.88K | 2.34M | 3.87M | 5.32M | 5.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.78K | 664.88K | 2.34M | 3.87M | 5.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33M | -1.55M | -3.82M | -1.48M | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -1.44M | -3.60M | -1.23M | -3.82M |
| הוצאות הוניות | -135.58K | -107.89K | -216.69K | -241.45K | -639.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD