ניתוח באמצעות AI של טול ברדרס (TOL)
טול ברדרס (NYSE:TOL)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $146.00(▼3.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות בריאים, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן מתמחור תומך עם מכפיל רווח נמוך. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית באופן רחב, עם תחזית שנשמרה או הודקה ועם גידול ברכישות עצמיות, אך האינדיקטורים הטכניים לטווח הקרוב חלשים יותר, עם מומנטום שלילי והמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר.
גורמים חיוביים
כוח תמחור מצד רוכשים אמידים
אנליסטים מדגישים בסיס רוכשים אמיד ומשמעת באסטרטגיית הקרקעות, התומכים בכוח התמחור ומסייעים לשמר את מחירי המכירה ואת שיעורי הרווחיות גם כאשר הביקוש הרחב יותר נחלש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טול ברדרס (TOL)
- שווי שוק
- $12.34B
- תשואת דיבידנד
- 0.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.7
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -1.08%
- צמיחת רווח למניה
- -8.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,900
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טול ברדרס היא חברת בנייה למגורים יוקרתיים, הפועלת ברחבי ארצות הברית החברה, יחד עם חטיבותיה השונות, מתמחה בתכנון, בבנייה, בשיווק, במכירה ובמימון של יחידות דיור יוקרתיות צמודות קרקע ובתים צמודים, בתוך קהילות מתוכננות פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, בניית בתים מסורתית ומגורי עיר החטיבה השנייה מתמקדת בפיתוח, בבנייה ובמכירה של דירות קונדומיניום מעבר לפעילות הליבה שלה בבניית מגורים, טול ברדרס מגוונת את תיק פעילותה באמצעות פיתוח וניהול של מגרשי גולף ומועדוני קאנטרי, רכישה ומימוש של קרקעות, וכן בנייה, תפעול והשכרה של מתחמי דירות החברה מרחיבה את היצע השירותים שלה באמצעות מגוון רחב של אפשרויות לעיצוב פנים וגימור, החל מריצוף וארונות ועד מערכות בית חכם ומאפייני אבטחה לחברה מבנה אינטגרטיבי אנכי, עם פעילויות פנימיות הכוללות שירותי אדריכלות והנדסה, משכנתאות וביטוח בעלות, טכנולוגיית בית חכם, גינון, הפצת עץ, וכן ייצור והרכבה של רכיבים שונים למגורים קהל הלקוחות שלה מורכב בעיקר מרוכשים אמידים, ובהם משפרי דיור, בני גיל הזהב, מבוגרים פעילים, ורוכשי בתים שניים טול ברדרס יצרה גם ברית אסטרטגית עם אקוויטי רזידנשל, לצורך פיתוח משותף של קהילות חדשות של דירות להשכרה, בשווקים שונים בארצות הברית החברה נוסדה בשנת 1967 ומטה החברה ממוקם בפורט וושינגטון, פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טול ברדרס מציגה רווחיות חזקה ויצירת מזומנים טובה עבור חברת בניית בתים מחזורית, לצד מאזן שהתחזק באופן בולט, כאשר המינוף ירד וההון התרחב. הנקודות העיקריות למעקב הן ההתייצבות שלאחר 2024: ירידה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים, וצמיחה מתונה יותר בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה איכותית עם חוסן פיננסי משתפר, אך עם רווחים ותזרים מזומנים שנמצאים במגמת ירידה מרמות השיא של המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PHM
MHOTOL
NVR
DHI
LENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026