טוקאי (TOKXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.30 | 2.43 | 2.61 | 2.66 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.04 | 2.15 | 2.37 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.36 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.84 | 4.73 | 6.72 | 6.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.56B | 27.17B | 28.21B | 31.46B | 34.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 3.74 | 4.59 | 8.66 | 7.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 222.88 | 234.58 | 328.24 | 336.75 | 290.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 153.47 | 99.67 | 78.54 | 52.35 | 66.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.56 | -1.70 | -2.22 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.55% | 24.29% | 23.70% | 24.34% | 24.52% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 5.92% | 4.93% | 6.12% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.14% | 8.34% | 9.50% | 10.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 5.88% | 5.49% | 5.85% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.01% | 5.89% | 4.92% | 6.10% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.80% | 3.16% | 4.20% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 3.83% | 3.20% | 4.24% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.71% | 64.52% | 64.37% | 68.93% | 68.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.92% | 100.27% | 89.61% | 104.29% | 113.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 5.29% | 4.15% | 5.06% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 7.25% | 5.56% | 6.74% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.52% | 10.46% | 9.04% | 8.77% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.59% | 5.75% | 6.02% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 5.54% | 4.36% | 5.12% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 7.55% | 6.65% | 7.74% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.90 | 6.93 | 6.60 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 9.99 | 10.45 | 10.64 | 8.86 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 17.89 | 19.00 | 17.58 | 18.86 | 18.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.57 | 4.07 | 3.70 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.39 | 1.31 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 4.87 | 4.28 | 3.64 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.19 | 37.17 | 39.13 | 33.47 | 24.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.32 | 52.88 | 52.69 | 55.31 | 53.35 |
| ימי מלאי | 20.40 | 19.21 | 20.76 | 19.35 | 20.15 |
| ימי אשראי מספקים | 36.53 | 34.91 | 34.32 | 41.19 | 48.88 |
| מחזור תפעולי | 73.72 | 72.09 | 73.45 | 74.66 | 73.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 349.92 | 296.64 | 228.26 | 243.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 249.46 | 175.85 | -18.86 | 67.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.46 | 120.79 | 247.12 | 176.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.59 | -0.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 1.61 | 0.73 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.48 | 2.46 | 0.92 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.55 | 3.81 | 4.42 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.14% | 8.41% | -0.88% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 13.25 | 15.03 | 12.92 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.87 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.86 | 11.88 | -113.09 | 29.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.03 | 7.05 | 9.34 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.40 | -0.96 | -2.69 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.87 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 3.95 | 4.00 | 3.50 | 2.71 |
| שווי חברה | 66.49B | 57.63B | 49.89B | 45.93B | 35.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 3.95 | 4.00 | 3.50 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.06 | 8.34 | -69.17 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.04 | 4.94 | 5.72 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,583.39 | 2,423.59 | 2,364.02 | 2,422.87 | 2,286.43 |
| הון עצמי למניה | 2,737.03 | 2,560.38 | 2,503.06 | 2,448.06 | 2,318.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,215.02 | 4,882.89 | 4,393.90 | 3,926.20 | 3,696.31 |
| רווח נקי למניה | 199.52 | 185.63 | 139.07 | 165.03 | 173.37 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.89 | 2.13 | 1.38 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY