טוקאי (TOKXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44B | 10.10B | 8.04B | 8.59B | 10.13B |
| רווח נקי | 6.07B | 4.73B | 5.81B | 6.11B | 5.81B |
| פחת והפחתות | 5.14B | 5.09B | 4.68B | 4.29B | 3.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -392.00M | -1.74B | -2.56B | -321.00M | 126.00M |
| יתרת לקוחות | -1.56B | -165.00M | -1.66B | -860.00M | -1.02B |
| מלאי | 126.00M | -446.00M | -101.00M | -788.00M | 1.01B |
| יתרת ספקים | 830.00M | -1.37B | -1.45B | 818.00M | 133.00M |
| הון חוזר אחר | 211.00M | 244.00M | 644.00M | 509.00M | 5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 624.00M | 2.01B | 108.00M | -1.48B | 248.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.23B | -11.41B | -10.21B | -6.24B | -6.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07B | -4.76B | -8.70B | -6.23B | -4.14B |
| רכישות, נטו | 0 | -6.56B | 2.00M | 1.32B | 228.00M |
| רכישת השקעות | -3.84B | -2.86B | -1.97B | -1.79B | -2.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.17B | 2.96B | 1.07B | 565.00M | 568.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -492.00M | -181.00M | -613.00M | -104.00M | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.83B | -5.20B | -3.20B | -2.43B | -2.90B |
| פירעון חוב | 710.00M | -112.00M | -822.00M | -803.00M | -795.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.32B | -2.91B | -78.00M | 0 | -824.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13B | -2.14B | -2.25B | -1.55B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -95.00M | -38.00M | -44.00M | -80.00M | -75.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.00B | 23.89B | 30.41B | 35.54B | 35.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.74B | -11.00M | 234.00M | 109.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | -6.52B | -5.13B | 33.00M | 520.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.89B | 30.41B | 35.54B | 35.51B | 34.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.00B | 23.89B | 30.41B | 35.54B | 35.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.16B | 5.99B | -372.00M | 2.94B | 6.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44B | 10.10B | 8.04B | 8.59B | 10.13B |
| הוצאות הוניות | -3.29B | -4.11B | -8.41B | -5.65B | -3.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY