Topicus.Com (TOITF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.50 | 1.13 | 1.54 | 1.53 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -964.33M | -1.10B | -550.07M | -424.93M | -517.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.67 | 1.13 | 0.85 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.63 | 0.53 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 5.30 | 4.93 | 4.23 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.03 | 1.37 | 1.59 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 6.86 | 9.46 | 10.19 | 9.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.19 | 9.90 | 4.53 | 3.73 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.09 | 0.39 | 0.35 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.49% | 22.91% | 36.40% | 35.52% | 35.51% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 15.05% | 15.96% | 14.35% | 12.77% |
| שיעור EBITDA | 19.84% | 28.21% | 29.06% | 27.83% | 27.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.97% | 15.05% | 16.97% | 16.05% | 12.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.10% | 6.97% | 14.17% | 12.87% | 11.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 2.69% | 7.10% | 6.38% | 9.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 4.51% | 11.54% | 10.26% | 9.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.72% | 38.58% | 50.14% | 49.56% | 83.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.23% | 46.33% | 83.51% | 80.15% | 88.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 1.63% | 5.99% | 5.00% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 8.63% | 29.55% | 21.15% | 32.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.79% | 15.27% | 26.29% | 20.78% | 16.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.43% | 7.90% | 16.50% | 13.70% | 10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 3.12% | 15.72% | 13.60% | 20.82% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 0.62% | 1.36% | 1.44% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.09 | 6.40 | 6.29 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.23 | 3.29 | 3.45 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 162.44 | 166.10 | 167.04 | 160.58 | 416.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.05 | 12.26 | 13.09 | 14.10 | 12.39 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.61 | 0.84 | 0.78 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.02 | -4.83 | -6.57 | -5.51 | -4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.96 | -50.95 | -51.73 | -45.35 | -50.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.17 | 59.96 | 57.05 | 58.05 | 54.48 |
| ימי מלאי | 2.25 | 2.20 | 2.19 | 2.27 | 0.88 |
| ימי אשראי מספקים | 94.37 | 113.11 | 110.97 | 105.67 | 106.19 |
| מחזור תפעולי | 61.41 | 62.16 | 59.24 | 60.32 | 55.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.89 | 4.67 | 4.20 | 3.01 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.77 | 4.54 | 4.10 | 2.92 | 2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.35 | 37.30 | 2.56 | 31.70 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.35 | 37.30 | 41.97 | 31.70 | 27.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.49 | 0.99 | 0.86 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.63% | 5.76% | 5.03% | 4.78% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.88 | 160.91 | 73.50 | 69.62 | 45.03 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 4.32 | 5.22 | 4.44 | 4.30 |
| מכפיל הון | 9.61 | 13.87 | 21.69 | 14.73 | 14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 17.35 | 19.90 | 20.92 | 20.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 16.89 | 19.43 | 20.26 | 19.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.00 | -2.88 | -5.53 | 1.65 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.61 | 13.87 | 21.69 | 14.73 | 14.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.20 | 16.41 | 18.33 | 16.30 | 16.42 |
| שווי חברה | 5.45B | 7.03B | 6.90B | 5.10B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.21 | 16.41 | 18.33 | 16.30 | 16.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 4.63 | 5.33 | 4.54 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 18.58 | 20.33 | 21.38 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 18.08 | 19.84 | 20.70 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.86 | -5.03 | -5.07 | -3.85 | -5.05 |
| הון עצמי למניה | 6.51 | 5.68 | 3.76 | 4.14 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.31 | 18.24 | 15.64 | 13.74 | 11.39 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.49 | 1.11 | 0.88 | 1.09 |
| נטל מס | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.46 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.54 | 9.52 | 2.33 | 2.14 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR