Topicus.Com (TOITF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.56M | 347.63M | 246.56M | 203.01M | 176.42M |
| רווח נקי | 40.84M | 149.47M | 115.43M | 87.61M | -2.22B |
| פחת והפחתות | 199.76M | 169.59M | 151.71M | 134.94M | 109.66M |
| מס הכנסה נדחה | -35.75M | 34.00M | 29.34M | 16.81M | 21.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.77M | 27.11M | -20.06M | 504.00K | -23.18M |
| יתרת לקוחות | 16.03M | 11.40M | -16.52M | -3.57M | -10.44M |
| מלאי | -407.77K | 292.00K | 405.00K | -18.00K | -345.00K |
| יתרת ספקים | 21.74M | 0 | -7.14M | 0 | -3.73M |
| הון חוזר אחר | -9.58M | 15.41M | 3.19M | 4.09M | 6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.94M | -32.54M | -29.86M | -36.86M | 2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -664.51M | -110.22M | -127.20M | -133.41M | -213.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.42M | -8.28M | -7.02M | -7.30M | -4.65M |
| רכישות, נטו | -242.80M | -99.81M | -119.18M | -129.13M | -209.05M |
| רכישת השקעות | -405.62M | 0 | -248.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.41M | -2.13M | -1.00M | 3.03M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 396.95M | -211.60M | -77.98M | -8.16M | 56.69M |
| פירעון חוב | 433.29M | 30.43M | -72.54M | -17.63M | 79.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -127.64M | 0 | -66.61M | -36.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.35M | -114.39M | -5.44M | 76.08M | 13.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.13M | 206.16M | 179.06M | 136.77M | 75.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.74M | 1.29M | 909.00K | 5.51M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.74M | 27.10M | 42.29M | 61.45M | 19.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.38M | 179.06M | 136.77M | 75.33M | 55.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.13M | 206.16M | 179.06M | 136.77M | 75.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.15M | 339.34M | 238.78M | 195.71M | 171.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.56M | 347.63M | 246.56M | 203.01M | 176.42M |
| הוצאות הוניות | -10.42M | -8.28M | -7.78M | -7.30M | -5.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR