Toho Zinc (TOHZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.68 | 3.25 | 0.98 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.49 | 1.61 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.55 | 0.91 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -0.41 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | 2.05 | 0.26 | 0.06 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.92B | -11.14B | -14.32B | -33.26B | -15.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.70 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.07 | 4.57 | 7.29 | 28.04 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 7.24 | 9.85 | 40.09 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 3.38 | 0.73 | -0.70 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.22 | 5.65 | 3.73 | -0.67 | 6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.55 | 1.79 | 8.32 | 4.88 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,458.28 | 2,155.72 | 5,208.01 | 5,662.37 | 4,941.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.10 | 6.23 | 6.43 | -1.53 | 9.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.00% | 10.05% | 10.42% | 6.45% | 8.48% |
| שיעור EBIT | 5.65% | 5.45% | 4.46% | -33.91% | 1.31% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 6.57% | 6.47% | -31.18% | 4.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 5.45% | 4.46% | -0.53% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 4.55% | -1.97% | -34.70% | 0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 3.81% | -1.15% | -35.51% | 0.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 3.81% | -1.15% | -35.51% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.84% | 83.65% | 58.72% | 102.34% | 64.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.37% | 83.58% | -44.13% | 6,578.55% | 30.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 4.83% | -1.47% | -42.84% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 61.43% | 34.99% | -14.46% | -1,717.26% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.80% | 8.68% | 7.38% | -1.99% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.18% | 3.78% | -0.74% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 4.84% | -1.47% | -43.34% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 27.64% | 13.68% | -16.51% | -299.33% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 13.39 | 12.24 | 8.02 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 13.53 | 16.22 | 17.59 | 17.22 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.57 | 2.98 | 3.16 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 5.93 | 5.89 | 4.22 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.37 | 4.99 | 20.23 | 11.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.21 | 142.58 | 129.62 | 140.22 | 151.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.14 | 27.27 | 29.82 | 45.50 | 42.73 |
| ימי מלאי | 167.49 | 142.29 | 122.30 | 115.46 | 129.84 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 26.98 | 22.50 | 20.75 | 21.20 |
| מחזור תפעולי | 198.64 | 169.56 | 152.12 | 160.96 | 172.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -201.18 | 65.84 | 201.00 | 276.13 | 810.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -213.64 | 19.77 | 90.99 | -226.71 | 396.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.45 | 46.07 | 110.01 | 502.84 | 414.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.15 | 1.43 | 1.83 | 0.48 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.15 | 1.43 | 1.83 | 0.55 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.63% | 1.67% | 14.84% | -19.83% | 19.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.24 | 7.31 | -6.06 | -0.33 | 34.80 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 0.12 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.21 | 2.56 | 0.88 | 5.74 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.50 | 59.84 | 6.74 | -5.04 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58 | 17.97 | 3.05 | 4.14 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 2.56 | 0.88 | 5.74 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 10.46 | 7.51 | -1.91 | 13.43 |
| שווי חברה | 71.91B | 86.28B | 61.38B | 77.96B | 84.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 10.46 | 7.51 | -1.91 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.69 | 0.49 | 0.60 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.89 | 147.74 | 46.82 | -25.33 | 15.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.56 | 44.36 | 21.19 | 20.79 | 7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 592.84 | 461.54 | 696.70 | 107.09 | 2,675.19 |
| הון עצמי למניה | 593.94 | 462.69 | 699.75 | 199.23 | 3,720.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.16 | 0.41 | -0.02 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,198.33 | 4,250.17 | 8,763.67 | 9,634.16 | 10,736.10 |
| רווח נקי למניה | 199.01 | 161.88 | -101.19 | -3,421.37 | 58.48 |
| נטל מס | 1.02 | 0.84 | 0.59 | 1.02 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.84 | -0.44 | 1.02 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | 0.41 | -1.99 | -0.08 | 8.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY