Toho Zinc (TOHZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 2.90B | 3.75B | 11.01B | -5.18B |
| רווח נקי | 4.78B | -1.46B | -46.45B | 794.00M | 7.92B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 2.55B | 3.57B | 4.39B | 4.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.98B | 1.70B | 11.21B | 4.63B | -17.96B |
| יתרת לקוחות | 1.35B | 5.63B | 728.00M | 1.44B | -3.17B |
| מלאי | -6.12B | -1.02B | 8.89B | 4.79B | -18.93B |
| יתרת ספקים | 1.55B | -2.09B | -4.59B | -2.07B | 3.89B |
| הון חוזר אחר | -755.00M | -824.00M | 6.19B | 476.00M | 247.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -263.00M | 105.00M | 35.42B | 1.20B | 546.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -991.00M | -370.00M | -7.61B | -8.13B | -8.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.62B | -6.83B | -5.62B | -4.82B |
| רכישות, נטו | 409.00M | 675.00M | -1.56B | -1.33B | -3.03B |
| רכישת השקעות | -1.00M | -4.00M | -4.00M | -3.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.00M | 701.00M | 955.00M | 142.00M | 140.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00M | -126.00M | -172.00M | -1.32B | -689.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.81B | 5.03B | 7.69B | -1.37B | 15.57B |
| פירעון חוב | -11.05B | -2.44B | 8.77B | -306.00M | 16.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 207.00M | 7.50B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.02B | -1.02B | -678.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.00M | -33.00M | -53.00M | -49.00M | -53.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.13B | 20.98B | 13.41B | 9.54B | 7.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 16.00M | 42.00M | 99.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.85B | 7.57B | 3.87B | 1.61B | 2.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.98B | 13.41B | 9.54B | 7.93B | 5.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.13B | 20.98B | 13.41B | 9.54B | 7.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.00M | 1.31B | -1.03B | 7.94B | -7.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 2.90B | 3.75B | 11.01B | -5.18B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.59B | -4.77B | -3.07B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY