טנאיה תרפיוטיקס (TNYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.52 | 6.84 | 4.22 | 4.91 | 7.99 |
| יחס מהיר | 4.52 | 6.84 | 4.22 | 4.91 | 7.99 |
| יחס מזומנים | 4.11 | 6.51 | 0.27 | 2.01 | 3.93 |
| יחס כושר פירעון | -3.98 | -3.47 | -3.79 | -3.71 | -3.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -4.42 | -5.67 | -4.49 | -4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -32.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.88M | 81.93M | 40.29M | 80.49M | 158.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.19 | 1.29 | 1.22 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -36.96 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.09 | -0.09 | 0.29 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 263.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -7,723.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7,188.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,929.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,723.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,723.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,723.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.40% | 97.07% | 95.84% | 94.58% | 98.44% |
| תשואה על הנכסים | -110.24% | -61.66% | -92.65% | -72.77% | -44.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.05% | -73.50% | -119.68% | -89.00% | -50.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.06% | -70.98% | -111.53% | -88.77% | -49.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.78% | -69.39% | -108.62% | -86.25% | -48.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.24% | -61.66% | -92.65% | -72.77% | -44.33% |
| תשואת רווחים | -129.00% | -83.24% | -91.62% | -51.90% | -137.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.75 | 2.36 | 1.64 | 1.54 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 586.21 | -154.94 | -222.50 | -236.55 | -401.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -484.77 | 154.94 | 222.50 | 236.55 | 401.24 |
| מחזור תפעולי | 101.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.45 | -1.07 | -1.38 | -2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.45 | -1.08 | -1.40 | -2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -261.16 | -110.46 | -88.29 | -82.38 | -5.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -261.16 | -110.46 | -88.29 | -82.38 | -5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.12 | -6.30 | -6.65 | -8.22 | -6.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -53.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -85.78% | -63.29% | -75.46% | -43.21% | -138.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -1.21 | -1.09 | -1.93 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.88 | 1.31 | 1.71 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -1.58 | -1.33 | -2.31 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -1.59 | -1.34 | -2.34 | -0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.88 | 1.31 | 1.71 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -0.23 | -1.27 | -1.78 | -0.09 |
| שווי חברה | 9.60M | 19.12M | 130.58M | 205.81M | 9.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | -0.23 | -1.27 | -1.78 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.28 | -1.43 | -1.99 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.28 | -1.44 | -2.02 | -0.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.81 | 1.09 | 1.89 | 5.43 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.81 | 1.09 | 1.89 | 5.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.59 | -1.31 | -1.68 | -2.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD